ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES |
| Siren | 382473957 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 5563 |
| Numéro de Gestion | 1991B00664 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 184.00 | 242 954.00 | 6 230.00 | 16 406.00 |
AH Fonds commercial | 117 433.00 | 117 433.00 | ||
AN Terrains | 23 924.00 | 23 924.00 | 23 924.00 | |
AP Constructions | 193 802.00 | 161 670.00 | 32 132.00 | 48 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 893 976.00 | 2 108 636.00 | 785 340.00 | 813 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 927 287.00 | 6 299 916.00 | 1 627 371.00 | 1 513 252.00 |
CU Autres participations | 3 265 380.00 | 287 880.00 | 2 977 500.00 | 3 265 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 538.00 | 68 538.00 | 60 457.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 739 532.00 | 9 218 489.00 | 5 521 043.00 | 5 741 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 727 805.00 | 15 489.00 | 712 316.00 | 482 541.00 |
BN En cours de production de biens | 5 403 877.00 | 5 403 877.00 | 5 739 386.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 668 313.00 | 4 134.00 | 6 664 180.00 | 5 374 060.00 |
BZ Autres créances | 1 731 455.00 | 250 000.00 | 1 481 455.00 | 1 675 809.00 |
CF Disponibilités | 538 464.00 | 538 464.00 | 645 857.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 893.00 | 95 893.00 | 95 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 165 807.00 | 269 622.00 | 14 896 185.00 | 14 013 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 905 339.00 | 9 488 111.00 | 20 417 228.00 | 19 754 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 372 150.00 | 3 372 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DG Autres réserves | 529 631.00 | 1 145 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 448.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 513.00 | 883 183.00 | ||
DK Provisions réglementées | 332 503.00 | 210 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 087 797.00 | 6 437 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 483.00 | 166 888.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 199 974.00 | 152 055.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 353 457.00 | 318 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 073.00 | 2 581 267.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405 252.00 | 305 615.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 749.00 | 3 701 377.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 111.00 | 2 569 381.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 659.00 | 93 686.00 | ||
EA Autres dettes | 3 756 998.00 | 1 864 893.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 101 132.00 | 1 882 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 975 974.00 | 12 998 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 417 228.00 | 19 754 691.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 412 354.00 | 11 496 254.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 026.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 188 913.00 | 188 913.00 | 157 193.00 | |
FG Production vendue services | 33 215 389.00 | 33 215 389.00 | 34 285 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 404 301.00 | 33 404 301.00 | 34 442 337.00 | |
FM Production stockée | -335 509.00 | -1 255 996.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 800.00 | 4 228.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 601 007.00 | 736 284.00 | ||
FQ Autres produits | 372 708.00 | 360 238.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 059 308.00 | 34 287 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 794 373.00 | 9 317 401.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -228 957.00 | 348 976.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 488 785.00 | 12 832 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 485 237.00 | 358 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 662 041.00 | 7 226 350.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 594 847.00 | 2 532 885.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 977 244.00 | 1 127 042.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 622.00 | 31 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 47 919.00 | 73 225.00 | ||
GE Autres charges | 23 625.00 | 20 505.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 864 736.00 | 33 868 468.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 572.00 | 418 622.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | 550 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 821.00 | 15 284.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 519 821.00 | 565 284.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 250 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 145.00 | 63 308.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 315 145.00 | 63 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 204 676.00 | 501 976.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 399 248.00 | 920 598.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 867.00 | 62 967.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 702.00 | 156 891.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 568.00 | 219 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 1 426.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 969.00 | 2 636.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526 979.00 | 257 218.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 861.00 | 261 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 292.00 | -41 422.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 557.00 | -4 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 733 698.00 | 35 072 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 705 185.00 | 34 189 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 513.00 | 883 183.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 429.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 549 678.00 | 539 502.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 502.00 | 14 115.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 401 879.00 | 1 024 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 845.00 | 8 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 080 226.00 | 1 046 553.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 617.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 228.00 | 11 038 989.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | 3 333 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 247.00 | 14 739 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 663.00 | 24 291.00 | 242 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 002 528.00 | 952 953.00 | 385 259.00 | 8 570 222.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221 191.00 | 977 244.00 | 385 259.00 | 8 813 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 332 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 210 700.00 | 127 616.00 | 5 814.00 | 332 503.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 199 974.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 153 483.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 943.00 | 159 402.00 | 124 888.00 | 353 457.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 117 433.00 | 117 433.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 287 880.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 16 306.00 | 15 489.00 | 16 306.00 | 15 489.00 |
6T Sur comptes clients | 15 023.00 | 4 134.00 | 15 023.00 | 4 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 762.00 | 557 502.00 | 31 329.00 | 674 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 406.00 | 844 521.00 | 162 031.00 | 1 360 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 541.00 | 51 329.00 | ||
UG ‐ Financières | 250 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 526 979.00 | 110 702.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 538.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 921.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 658 393.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 232 197.00 | |||
VB T. V. A. | 391 048.00 | |||
VP Divers | 3 467.00 | |||
VC Groupe et associés | 991 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 473.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 95 893.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 564 200.00 | 8 495 662.00 | 68 538.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 047.00 | 988 680.00 | 1 158 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527 749.00 | 3 527 749.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 632 268.00 | 632 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 239.00 | 921 239.00 | ||
VW T.V.A. | 1 072 095.00 | 1 072 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 510.00 | 116 510.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 294 659.00 | 294 659.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 998.00 | 6 998.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 101 132.00 | 2 101 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 570 722.00 | 13 412 354.00 | 1 158 367.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 434 220.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | |||