COGENOR
Dépôt
| Dénomination | COGENOR |
| Siren | 382491728 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12536 |
| Numéro de Gestion | 1991B00840 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2020
2019
2018
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 447.00 | 30 447.00 | ||
AN Terrains | 30 723.00 | 30 723.00 | 30 723.00 | |
AP Constructions | 113 345.00 | 113 345.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429.00 | 429.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 198 258.00 | 182 732.00 | 15 526.00 | 7 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 576.00 | 1 576.00 | ||
CU Autres participations | 3 332 896.00 | 1 025 000.00 | 2 307 896.00 | 2 478 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | 6 251.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 22 568.00 | 22 568.00 | 22 568.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 935.00 | 17 935.00 | 17 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 748 257.00 | 1 351 953.00 | 2 396 305.00 | 2 563 192.00 |
BT Marchandises | 42 321.00 | 3 087.00 | 39 234.00 | 97 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 950.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 400.00 | 1 994 400.00 | 1 808 932.00 | |
BZ Autres créances | 378 666.00 | 378 666.00 | 160 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | 157.00 | 157.00 | |
CF Disponibilités | 5 833.00 | 5 833.00 | 27 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 391.00 | 24 391.00 | 100 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 445 768.00 | 3 087.00 | 2 442 680.00 | 2 239 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 025.00 | 1 355 040.00 | 4 838 985.00 | 4 802 293.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 54 400.00 | 54 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 644 402.00 | 644 402.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
DG Autres réserves | 2 945 377.00 | 2 914 957.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 238.00 | 30 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 672 858.00 | 3 649 619.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 693.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 604.00 | 109 455.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 713.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 184.00 | 662 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 206.00 | 338 664.00 | ||
EA Autres dettes | 11 185.00 | 20 703.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 542.00 | 21 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 166 127.00 | 1 152 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 985.00 | 4 802 293.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 177.00 | 1 152 673.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 878 398.00 | 1 878 398.00 | 2 119 595.00 | |
FG Production vendue services | 2 585 214.00 | 32 021.00 | 2 617 235.00 | 2 619 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 463 613.00 | 32 021.00 | 4 495 634.00 | 4 738 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 518.00 | 4 727.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 41.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 519 220.00 | 4 743 537.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 653 672.00 | 1 883 563.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 000.00 | 74 255.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 220 611.00 | 1 240 163.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 429.00 | 43 809.00 | ||
FY Salaires et traitements | 829 935.00 | 807 353.00 | ||
FZ Charges sociales | 453 780.00 | 435 618.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 073.00 | 8 011.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 087.00 | 10 660.00 | ||
GE Autres charges | 66.00 | 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 264 652.00 | 4 503 589.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 254 568.00 | 239 948.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 208.00 | 15 710.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 361.00 | 370.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 720.00 | 58.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 575.00 | 25 726.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 58.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 923.00 | 41 864.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 179 000.00 | 135 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 018.00 | 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 018.00 | 135 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -162 095.00 | -93 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 473.00 | 146 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 594.00 | 6 053.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 594.00 | 6 053.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 421.00 | 137 264.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 487.00 | 1 007.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 909.00 | 138 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 315.00 | -132 218.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 080.00 | -16 203.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 566 737.00 | 4 791 453.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 543 499.00 | 4 761 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 238.00 | 30 420.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 858.00 | 3 684.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 90 739.00 | 87 479.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 447.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 982.00 | 15 145.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 379 527.00 | 129.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 752 956.00 | 15 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 795.00 | 344 332.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | 3 373 479.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 973.00 | 3 748 257.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 447.00 | 30 447.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 742.00 | 5 560.00 | 13 795.00 | 296 506.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 188.00 | 5 560.00 | 13 795.00 | 326 953.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 025 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 10 660.00 | 3 087.00 | 10 660.00 | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 235.00 | 182 087.00 | 19 235.00 | 1 028 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 235.00 | 182 087.00 | 19 235.00 | 1 028 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 087.00 | 10 660.00 | ||
UG ‐ Financières | 179 000.00 | 8 575.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 17 935.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 994 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 720.00 | |||
VB T. V. A. | 36 621.00 | |||
VP Divers | 13 146.00 | |||
VC Groupe et associés | 190 935.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 391.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 415 471.00 | 2 397 457.00 | 18 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 534.00 | 27 297.00 | 114 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 184.00 | 479 184.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 883.00 | 82 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 145.00 | 102 145.00 | ||
VW T.V.A. | 138 577.00 | 138 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 602.00 | 18 602.00 | ||
VI Groupe et associés | 125 604.00 | 125 604.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 185.00 | 11 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 414.00 | 987 177.00 | 114 235.00 | 45 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 466.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||