CABINET SARECH ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CABINET SARECH ILE DE FRANCE |
| Siren | 382506160 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 9718 |
| Numéro de Gestion | 1991B01601 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91240 ST MICHEL SUR ORGE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 513.00 | 7 513.00 | ||
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | 350 633.00 | |
AP Constructions | 37 061.00 | 32 925.00 | 4 136.00 | 7 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 55 568.00 | 34 612.00 | 20 956.00 | 12 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 673.00 | 4 673.00 | 4 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 456 344.00 | 75 945.00 | 380 399.00 | 375 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 803.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 236 492.00 | 19 687.00 | 216 804.00 | 157 624.00 |
BZ Autres créances | 31 638.00 | 31 638.00 | 18 459.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | 50.00 | ||
CF Disponibilités | 222 886.00 | 222 886.00 | 221 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | 6 246.00 | 6 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 497 311.00 | 19 687.00 | 477 624.00 | 405 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 654.00 | 95 632.00 | 858 022.00 | 781 198.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 300 000.00 | 275 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 890.00 | 1 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 719.00 | 129 077.00 | ||
DL TOTAL (I) | 493 609.00 | 460 890.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | 747.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | 3 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 37 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 559.00 | 156 333.00 | ||
EA Autres dettes | 5 813.00 | 3 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 163.00 | 117 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 364 414.00 | 320 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 022.00 | 781 198.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 414.00 | 320 309.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 052.00 | 747.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 276.00 | 276.00 | 367.00 | |
FG Production vendue services | 866 611.00 | 866 611.00 | 943 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 887.00 | 866 887.00 | 943 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 339.00 | 2 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 939.00 | 331.00 | ||
FQ Autres produits | 1 116.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 880 281.00 | 946 693.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10.00 | 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 237 905.00 | 259 748.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 349.00 | 8 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 312 715.00 | 352 170.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 416.00 | 132 529.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 950.00 | 9 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 548.00 | 9 981.00 | ||
GE Autres charges | 9 983.00 | 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 705 875.00 | 773 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 407.00 | 172 936.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 834.00 | 1 468.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 834.00 | 1 506.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 834.00 | 1 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 176 240.00 | 174 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 43 521.00 | 45 365.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 115.00 | 948 199.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 396.00 | 819 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 719.00 | 129 077.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 533.00 | 15 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 352.00 | 15 406.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 513.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | 93 524.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 673.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 414.00 | 456 344.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 513.00 | 7 513.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 896.00 | 10 950.00 | 6 414.00 | 68 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 409.00 | 10 950.00 | 6 414.00 | 75 945.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 078.00 | 9 548.00 | 10 939.00 | 19 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 078.00 | 9 548.00 | 10 939.00 | 19 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 078.00 | 9 548.00 | 10 939.00 | 19 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 548.00 | 10 939.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 673.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 115.00 | |||
UX Autres créances clients | 211 376.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 104.00 | |||
VB T. V. A. | 5 874.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 580.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 246.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 048.00 | 274 375.00 | 4 673.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 972.00 | 38 972.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 646.00 | 62 646.00 | ||
VW T.V.A. | 46 919.00 | 46 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 172 163.00 | 172 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 816.00 | 362 816.00 | ||