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HABITATION MOULIN L'ETANG SARL

Dépôt

DénominationHABITATION MOULIN L'ETANG SARL
Siren382593051
Cloture31/12/2017
Code du Greffe9721
Numéro de dépôt1475
Numéro de Gestion1991B00487
Code Activité0122Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97218 BASSE POINTE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 200.00 1 200.00
AH Fonds commercial 23 500.00 23 500.00 23 500.00
AN Terrains 351 341.00 208 972.00 142 369.00 164 066.00
AP Constructions 529 092.00 524 572.00 4 519.00 8 011.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 981 308.00 704 080.00 277 227.00 367 140.00
AT Autres immobilisations corporelles 99 873.00 55 332.00 44 540.00 64 336.00
CU Autres participations 354 363.00 354 363.00 346 793.00
BH Autres immobilisations financières 1 773.00 1 773.00
BJ TOTAL (I) 2 342 452.00 1 495 931.00 846 521.00 973 847.00
BL Matières premières, approvisionnements 15 226.00 15 226.00 18 696.00
BN En cours de production de biens 384 893.00 384 893.00 407 887.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 52 300.00 52 300.00 46 800.00
BX Clients et comptes rattachés 61 378.00 4 650.00 56 728.00 71 895.00
BZ Autres créances 425 885.00 425 885.00 1 002 637.00
CF Disponibilités 477 738.00 477 738.00 253 138.00
CH Charges constatées d’avance 9 996.00 9 996.00 3 295.00
CJ TOTAL (II) 1 427 419.00 4 650.00 1 422 769.00 1 804 351.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 769 871.00 1 500 581.00 2 269 290.00 2 778 199.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 245 328.00 245 328.00
DD Réserve légale (1) 24 533.00 24 533.00
DG Autres réserves 1 126 996.00 1 042 312.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 309 000.00 636 672.00
DJ Subventions d’investissement 1 467.00
DL TOTAL (I) 1 705 859.00 1 950 314.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 34 391.00 70 654.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 537.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 348 137.00 448 951.00
DY Dettes fiscales et sociales 174 739.00 307 764.00
EA Autres dettes 625.00 514.00
EC TOTAL (IV) 563 431.00 827 885.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 269 290.00 2 778 199.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 542 102.00 793 573.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 31.00 23.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 282 104.00 1 282 104.00 2 216 660.00
FG Production vendue services 22 826.00 22 826.00 63 002.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 304 931.00 1 304 931.00 2 279 662.00
FM Production stockée -22 993.00 16 962.00
FN Production immobilisée 19 661.00 48 619.00
FO Subventions d’exploitation 1 563 360.00 1 723 713.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 201 739.00 32 280.00
FQ Autres produits 2 214.00 1 618.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 068 913.00 4 102 857.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 449 711.00 538 173.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3 470.00 3 115.00
FW Autres achats et charges externes 1 163 245.00 1 501 842.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 757.00 55 265.00
FY Salaires et traitements 841 997.00 878 779.00
FZ Charges sociales 60 582.00 82 059.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 218 392.00 208 615.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 778 158.00 3 267 852.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 290 755.00 835 004.00
GJ Produits financiers de participations 17 792.00 319.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 053.00 6 297.00
GP Total des produits financiers (V) 19 845.00 6 616.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 786.00 12 454.00
GU Total des charges financières (VI) 5 786.00 12 454.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 14 059.00 -5 837.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 304 814.00 829 166.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 31 539.00 8 240.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 567.00 13 123.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 106.00 21 363.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 323.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 3 447.00 8 302.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 447.00 9 625.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 31 658.00 11 737.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 6 902.00 67 648.00
HK Impôts sur les bénéfices 20 571.00 136 584.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 123 865.00 4 130 837.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 814 864.00 3 494 164.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 309 000.00 636 672.00
A1 ACTIF ‐ Placements 201 739.00 49 022.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 700.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 967 707.00 86 943.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 348 567.00 7 570.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 340 974.00 94 513.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 700.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 93 035.00 1 961 615.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 356 137.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 93 035.00 2 342 452.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 200.00 1 200.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 364 153.00 218 392.00 89 588.00 1 492 957.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 365 353.00 218 392.00 89 588.00 1 494 157.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

06 aucun libellé 1 773.00 1 773.00
6T Sur comptes clients 4 650.00 4 650.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 423.00 6 423.00
7C TOTAL GENERAL 6 423.00 6 423.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 773.00
UX Autres créances clients 61 378.00
VM Impôts sur les bénéfices 28 997.00
VB T. V. A. 27 759.00
VP Divers 96 682.00
VC Groupe et associés 214 420.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 58 025.00
VS Charges constatées d’avance 9 996.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 499 033.00 497 260.00 1 773.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 31.00 31.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 34 360.00 18 569.00 15 791.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 348 137.00 348 137.00
8C Personnel et comptes rattachés 116 413.00 116 413.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41 028.00 41 028.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 296.00 17 296.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 625.00 625.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 557 893.00 542 102.00 15 791.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 36 212.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 22 496.00 30 404.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 137 542.00 190 083.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 332 077.00 361 927.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 183 539.00 208 455.00
ST Autres comptes 487 588.00 710 970.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 163 245.00 1 501 842.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 40 757.00 55 265.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 40 757.00 55 265.00
YY Montant de la TVA. collectée 4 807.00 5 140.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 70 960.00 77 515.00
YP Effectif moyen du personnel 47.00 48.00