AMIQUAR
Dépôt
| Dénomination | AMIQUAR |
| Siren | 382648723 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 55817 |
| Numéro de Gestion | 2002B11746 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 279.00 | 7 279.00 | ||
AH Fonds commercial | 355 087.00 | 355 087.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 10 730.00 | 9 402.00 | 1 329.00 | |
CU Autres participations | 64 543 089.00 | 9 987 363.00 | 54 555 726.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 605.00 | 1 014 605.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 5 712.00 | 5 712.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 112 410.00 | 112 410.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 66 051 779.00 | 10 006 911.00 | 56 044 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 800.00 | 100 800.00 | ||
BZ Autres créances | 444 519.00 | 444 519.00 | ||
CF Disponibilités | 13 635 559.00 | 13 635 559.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 087.00 | 17 087.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 197 965.00 | 14 197 965.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 249 744.00 | 10 006 911.00 | 70 242 834.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 600 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 709 396.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 928 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 21 427 359.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 918 547.00 | |||
DL TOTAL (I) | 51 583 302.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 118 124.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 533.00 | |||
EA Autres dettes | 18 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 513.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 659 532.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 242 834.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 038 797.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 319.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 075 242.00 | 2 075 242.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 242.00 | 2 075 242.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 075 243.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 922 561.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 194.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 933 908.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 141 335.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 084 044.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 140.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 780.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 142 964.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 012.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 264 012.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 878 951.00 | 1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 020 287.00 | 1.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374 050.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 332 448.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706 498.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 363.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723 670.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730 033.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 536.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 704.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 157.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 918 547.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 921 841.00 | 13 701 917.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 297 805.00 | 13 701 917.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 366.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 350 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 947 942.00 | 65 675 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 947 942.00 | 66 051 779.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 2 867.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 7 279.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | 150.00 | 9 402.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 398.00 | 150.00 | 19 548.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 9 987 362.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 023 362.00 | 36 000.00 | 9 987 362.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 023 362.00 | 36 000.00 | 9 987 362.00 | |
UG ‐ Financières | 36 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 014 605.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 112 410.00 | |||
UX Autres créances clients | 100 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | |||
VB T. V. A. | 82 349.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 050.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 087.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 421.00 | 562 406.00 | 1 127 015.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 118 124.00 | 4 497 389.00 | 11 645 951.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 000.00 | 470 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 361.00 | 38 361.00 | ||
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 513.00 | 513.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 659 532.00 | 5 038 797.00 | 11 645 951.00 | 1 973 465.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 2 552 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 291.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 789 395.00 | |||
ST Autres comptes | 63 875.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 922 561.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 988.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 194.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 417 448.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 736.00 | |||