VERGNES SARL
Dépôt
| Dénomination | VERGNES SARL |
| Siren | 382755825 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 858 |
| Numéro de Gestion | 1991B60120 |
| Code Activité | 4638B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47110 Sainte-Livrade-sur-Lot |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 004.00 | 1 659.00 | 9 345.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 569.00 | 5 600.00 | 969.00 | |
AP Constructions | 890 525.00 | 421 667.00 | 468 858.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 153.00 | 611 863.00 | 130 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 985.00 | 223 857.00 | 263 129.00 | |
AV Immobilisations en cours | 928 326.00 | 928 326.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | 1 159.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 066 740.00 | 1 264 645.00 | 1 802 095.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 426.00 | 360 426.00 | ||
BT Marchandises | 656 429.00 | 656 429.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 880.00 | 7 206.00 | 1 024 674.00 | |
BZ Autres créances | 116 869.00 | 116 869.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 206 028.00 | 206 028.00 | ||
CF Disponibilités | 213 754.00 | 213 754.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 461.00 | 11 461.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 596 848.00 | 7 206.00 | 2 589 642.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 663 588.00 | 1 271 851.00 | 4 391 737.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 762.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 93 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 551.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 199 977.00 | |||
DK Provisions réglementées | 376 166.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 218 956.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 652.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 376.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 761.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 991.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 172 781.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 391 737.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 172 781.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 116 264.00 | 578 778.00 | 8 695 042.00 | |
FG Production vendue services | 14 846.00 | 14 846.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 131 111.00 | 578 778.00 | 8 709 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 899.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 157 158.00 | |||
FQ Autres produits | 4 697.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 908 643.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 259 030.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 354 456.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 696 397.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 275.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 070 256.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 173.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 276 249.00 | |||
FZ Charges sociales | 383 805.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 756.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 206.00 | |||
GE Autres charges | 16 639.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 365 691.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 542 952.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 095.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 758.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 853.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 153.00 | |||
GS Différences négatives de change | 15 235.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 35 388.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 536.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 524 416.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 133.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 330.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 196.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 135.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 943 826.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 275.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 551.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 381.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 859.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 227.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 6 504.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 664.00 | 905.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 611.00 | 441 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 962 604.00 | 449 056.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 569.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 259.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 411 660.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 486.00 | 1 173.00 | 1 659.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 187.00 | 5 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 991.00 | 181 395.00 | 1 257 387.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 889.00 | 182 756.00 | 1 264 645.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 376 166.00 | 376 166.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 94 692.00 | 94 692.00 | ||
6T Sur comptes clients | 54 607.00 | 7 206.00 | 54 607.00 | 7 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 299.00 | 7 206.00 | 149 299.00 | 7 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 465.00 | 7 206.00 | 149 299.00 | 383 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 206.00 | 149 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 372.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 024 509.00 | |||
VB T. V. A. | 116 869.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 461.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 231.00 | 1 160 211.00 | 20.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 652.00 | 703 652.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 588.00 | 18 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 761.00 | 701 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 176 887.00 | 176 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 114.00 | 109 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 990.00 | 66 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 595 788.00 | 595 788.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 781.00 | 3 172 781.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 106 896.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 666.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 775.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 070.00 | |||
ST Autres comptes | 776 849.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 256.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 73 149.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 024.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 173.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 249.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | |||