SOLEAS
Dépôt
| Dénomination | SOLEAS |
| Siren | 382770436 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 2759 |
| Numéro de Gestion | 1991B00271 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59590 RAISMES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 608.00 | 8 093.00 | 17 515.00 | 22 637.00 |
AH Fonds commercial | 802 481.00 | 802 481.00 | 802 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 773.00 | 2 485.00 | 1 288.00 | 1 666.00 |
CU Autres participations | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | 1 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 833 595.00 | 10 578.00 | 823 017.00 | 828 516.00 |
BZ Autres créances | 2 283 592.00 | 2 283 592.00 | 538 236.00 | |
CF Disponibilités | 15 757.00 | 15 757.00 | 28 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | 4 121.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 305 548.00 | 2 305 548.00 | 571 276.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 139 143.00 | 10 578.00 | 3 128 565.00 | 1 399 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 729.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 686.00 | 38 092.00 | ||
DG Autres réserves | 283 785.00 | 278 507.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 305.00 | 31 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 832 777.00 | 848 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 750.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 750.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 049.00 | 27 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 14.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 430.00 | 26 853.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 989.00 | 95 322.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843 187.00 | |||
EA Autres dettes | 316 695.00 | 401 444.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 673.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 292 038.00 | 551 320.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 565.00 | 1 399 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 514.00 | 532 297.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 572 914.00 | 572 914.00 | 615 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 914.00 | 572 914.00 | 615 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 922.00 | 4 884.00 | ||
FQ Autres produits | 226.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 575 063.00 | 620 240.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 354.00 | 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 163 409.00 | 175 406.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 855.00 | 27 048.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 002.00 | 234 428.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 469.00 | 141 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 2 160.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 553 539.00 | 580 547.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 524.00 | 39 693.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | 20.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | 63.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 263.00 | 203.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 263.00 | 203.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -243.00 | -140.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 280.00 | 39 554.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 15 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 15 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 9 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 201.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 707.00 | 11 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 243.00 | 4 506.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 004.00 | 3 770.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 272.00 | 8 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 547.00 | 635 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 242.00 | 603 975.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 305.00 | 31 872.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 089.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 595.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 089.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 733.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833 595.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 5 122.00 | 8 093.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 377.00 | 2 485.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079.00 | 5 499.00 | 10 578.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | |||
VB T. V. A. | 34.00 | |||
VC Groupe et associés | 451 957.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829 020.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 520.00 | 2 291 520.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 049.00 | 7 524.00 | 11 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 430.00 | 18 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 611.00 | 65 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 843 187.00 | 1 843 187.00 | ||
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 695.00 | 316 695.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 038.00 | 2 280 514.00 | 11 525.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 354.00 | |||