LACHETEAU
Dépôt
| Dénomination | LACHETEAU |
| Siren | 382794865 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 15783 |
| Numéro de Gestion | 2013B01231 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44330 VALLET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 255.00 | 340 405.00 | 328 850.00 | 328 850.00 |
AH Fonds commercial | 3 160 498.00 | 3 160 498.00 | 3 160 498.00 | |
AN Terrains | 2 381 368.00 | 350 780.00 | 2 030 588.00 | 2 010 326.00 |
AP Constructions | 17 402 749.00 | 11 360 351.00 | 6 042 398.00 | 6 240 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 958 331.00 | 9 770 220.00 | 5 188 112.00 | 5 226 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 083 329.00 | 2 378 970.00 | 704 358.00 | 755 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 715 125.00 | 715 125.00 | 300 253.00 | |
AX Avances et acomptes | 63 091.00 | 63 091.00 | 249 773.00 | |
CU Autres participations | 14 461 638.00 | 14 461 638.00 | 14 461 638.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 845.00 | 8 845.00 | 8 719.00 | |
BF Prêts | 331 530.00 | 331 530.00 | 271 386.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | 885.00 | |
BJ TOTAL (I) | 57 236 735.00 | 24 200 727.00 | 33 036 009.00 | 33 015 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 185 675.00 | 42 805.00 | 25 142 870.00 | 23 300 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 557 353.00 | 159 012.00 | 32 398 341.00 | 32 005 392.00 |
BT Marchandises | 885 055.00 | 885 055.00 | 683 152.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 432.00 | 19 432.00 | 9 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 586 349.00 | 113 770.00 | 20 472 579.00 | 19 275 425.00 |
BZ Autres créances | 36 320 878.00 | 1 746.00 | 36 319 132.00 | 30 023 868.00 |
CF Disponibilités | 172 152.00 | 172 152.00 | 231 534.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 133 525.00 | 1 133 525.00 | 1 095 916.00 | |
CJ TOTAL (II) | 116 860 419.00 | 317 333.00 | 116 543 086.00 | 106 625 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 444.00 | 20 444.00 | 3 005.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 117 598.00 | 24 518 059.00 | 149 599 539.00 | 139 644 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 142 321.00 | 5 142 321.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 576 251.00 | 1 576 251.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 820 340.00 | 11 323 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 964 673.00 | 2 496 707.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 120 625.00 | 123 923.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 778 330.00 | 2 798 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 402 540.00 | 44 461 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 919.00 | 488 012.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 234 459.00 | 201 661.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 262 377.00 | 689 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 526 677.00 | 7 184 456.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000 000.00 | 40 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 887 965.00 | 25 509 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 720 247.00 | 4 264 806.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 578.00 | 20 357.00 | ||
EA Autres dettes | 17 752 032.00 | 17 451 112.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 902 500.00 | 94 429 934.00 | ||
ED (V) | 32 122.00 | 63 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 599 539.00 | 139 644 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 177 791.00 | 3 698 558.00 | 6 876 349.00 | 7 215 794.00 |
FD Production vendue biens | 54 357 442.00 | 49 170 824.00 | 103 528 266.00 | 98 522 712.00 |
FG Production vendue services | 855 219.00 | 45 973.00 | 901 192.00 | 625 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 390 452.00 | 52 915 355.00 | 111 305 807.00 | 106 364 488.00 |
FM Production stockée | 551 961.00 | 2 664 568.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 14 599.00 | 10 409.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 605.00 | 356 577.00 | ||
FQ Autres produits | 79 236.00 | 26 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 112 032 208.00 | 109 422 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 325 712.00 | 5 555 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -201 903.00 | -11 485.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 883 455.00 | 67 957 571.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 841 377.00 | 428 341.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 879 025.00 | 14 671 364.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 851 495.00 | 1 689 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 200 476.00 | 7 086 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 777 813.00 | 2 901 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 479 170.00 | 1 513 981.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 886.00 | 1 421.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 798.00 | 26 433.00 | ||
GE Autres charges | 297 910.00 | 337 032.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 104 856 460.00 | 102 157 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 175 748.00 | 7 265 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 245 912.00 | 212 088.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 346.00 | -15.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 294.00 | |||
GN Différences positives de change | 37 410.00 | 99 671.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 283 668.00 | 325 039.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 907.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 800 883.00 | 940 792.00 | ||
GS Différences négatives de change | 139 358.00 | 108 261.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 950 148.00 | 1 049 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -666 480.00 | -724 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 509 268.00 | 6 541 475.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 899.00 | 6 990.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 694.00 | 19 264.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 593.00 | 29 415.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 244.00 | 74 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 268.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997 754.00 | 2 359 443.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318 998.00 | 2 435 481.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -826 405.00 | -2 406 066.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 238.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 718 189.00 | 1 589 464.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 808 468.00 | 109 777 221.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 843 795.00 | 107 280 514.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 964 673.00 | 2 496 707.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 560.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829 753.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 192 874.00 | 2 466 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 742 629.00 | 60 375.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 765 256.00 | 2 526 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 829 753.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 705 294.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 257 526.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 133.00 | 27 920.00 | 38 603 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 14 802 988.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 027 133.00 | 27 935.00 | 57 236 735.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 405.00 | 340 405.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 409 074.00 | 1 479 170.00 | 27 922.00 | 23 860 322.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 749 479.00 | 1 479 170.00 | 27 922.00 | 24 200 727.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 630 273.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 798 273.00 | 997 751.00 | 17 694.00 | 3 778 330.00 |
4T Provisions pour perte de change | 9 907.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 234 459.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 012.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 673.00 | 54 705.00 | 482 000.00 | 262 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 622.00 | 158 195.00 | 201 817.00 | |
6T Sur comptes clients | 145 123.00 | 1 691.00 | 33 045.00 | 113 770.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | 1 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 491.00 | 159 886.00 | 33 045.00 | 317 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 678 437.00 | 1 212 342.00 | 532 739.00 | 4 358 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 204 684.00 | 45 045.00 | ||
UG ‐ Financières | 9 907.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 997 754.00 | 487 694.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 331 530.00 | 331 530.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | 975.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 682.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 471 667.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 649.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 406.00 | |||
VB T. V. A. | 1 614 557.00 | |||
VC Groupe et associés | 32 523 614.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 159 652.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 133 525.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 373 257.00 | 58 373 257.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 217.00 | 9 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 517 460.00 | 3 503 592.00 | 6 013 869.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 000 000.00 | 43 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 887 965.00 | 25 887 965.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 316 173.00 | 1 316 173.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 236 956.00 | 1 236 956.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 135 983.00 | 135 983.00 | ||
VW T.V.A. | 40 490.00 | 40 490.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 645.00 | 990 645.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 578.00 | 15 578.00 | ||
VI Groupe et associés | 863 179.00 | 863 179.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 888 852.00 | 16 888 852.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 902 500.00 | 93 888 631.00 | 6 013 869.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 550 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 208 484.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 219.00 | |||