FONCIA BRETTE S.A.
Dépôt
| Dénomination | FONCIA BRETTE S.A. |
| Siren | 382830818 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2018/005394 |
| Numéro de Gestion | 1991B00290 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 3 002 384.00 | 3 002 384.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 81.00 | 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 216.00 | 467 186.00 | 237 030.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 976.00 | 7 976.00 | ||
CU Autres participations | 3 616 247.00 | 3 616 247.00 | ||
BF Prêts | 62 989.00 | 62 989.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 221.00 | 32 221.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 426 532.00 | 467 267.00 | 6 959 265.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 343.00 | 14 343.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 904 560.00 | 904 560.00 | ||
BZ Autres créances | 634 469.00 | 634 469.00 | ||
CF Disponibilités | 2 312 277.00 | 2 312 277.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 866 987.00 | 3 866 987.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 293 518.00 | 467 267.00 | 10 826 252.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 377 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 237 750.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 38 817.00 | |||
DH Report à nouveau | 711 678.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 067.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 475 812.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 480.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 49 867.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 51 347.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418 118.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492 372.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 710.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 303.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 719.00 | |||
EA Autres dettes | 2 096 870.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 299 092.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 826 252.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 299 092.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 272 451.00 | 5 272 451.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 272 451.00 | 5 272 451.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 788.00 | |||
FQ Autres produits | 2 515.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 325 754.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 022 449.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 275.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 805 424.00 | |||
FZ Charges sociales | 615 982.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 738.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 424.00 | |||
GE Autres charges | -29 878.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 604 414.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 721 340.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 20 817.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 562.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 757.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 319.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 319.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 734 838.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 965.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 602.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 511 134.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 571.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 504.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 067.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 066.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 384.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 997.00 | 147 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 663.00 | 3 623 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 044.00 | 3 770 920.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 002 384.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779.00 | 712 691.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 654.00 | 3 711 456.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 432.00 | 7 426 532.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 529.00 | 46 738.00 | 467 267.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 529.00 | 46 738.00 | 467 267.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 51 347.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 083.00 | 24 641.00 | 35 377.00 | 51 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 083.00 | 24 641.00 | 35 377.00 | 51 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 424.00 | 37 722.00 | ||
UG ‐ Financières | 562.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 62 989.00 | 32 301.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 32 221.00 | 32 221.00 | ||
UX Autres créances clients | 904 560.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 013.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 915.00 | |||
VB T. V. A. | 10 348.00 | |||
VP Divers | 9 285.00 | |||
VC Groupe et associés | 344 959.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 948.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 576.00 | 1 604 888.00 | 30 688.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418 118.00 | 1 418 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 710.00 | 200 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 372 817.00 | 372 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 115.00 | 316 115.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 121 685.00 | 121 685.00 | ||
VW T.V.A. | 163 655.00 | 163 655.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 030.00 | 82 030.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 719.00 | 34 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 492 372.00 | 1 492 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096 870.00 | 2 096 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 092.00 | 6 299 092.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 50.00 | ||