INVEST HOTELS NORD 91
Dépôt
| Dénomination | INVEST HOTELS NORD 91 |
| Siren | 382896306 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51723 |
| Numéro de Gestion | 1991B11456 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 190.00 | 24 985.00 | 3 205.00 | 2 914.00 |
AN Terrains | 953 252.00 | 25 266.00 | 927 986.00 | 928 600.00 |
AP Constructions | 8 380 476.00 | 7 368 035.00 | 1 012 441.00 | 1 136 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 834.00 | 996 446.00 | 67 389.00 | 81 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 437.00 | 95 746.00 | 79 691.00 | 35 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 436.00 | 112 436.00 | 112 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | 1 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 715 246.00 | 8 510 478.00 | 2 204 767.00 | 2 299 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 574.00 | 21 574.00 | 19 543.00 | |
BT Marchandises | 6 742.00 | 6 742.00 | 6 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 160.00 | 1 904.00 | 24 257.00 | 25 790.00 |
BZ Autres créances | 255 735.00 | 255 735.00 | 155 563.00 | |
CF Disponibilités | 115 040.00 | 115 040.00 | 119 901.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 762.00 | 42 762.00 | 37 757.00 | |
CJ TOTAL (II) | 468 013.00 | 1 904.00 | 466 110.00 | 364 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 183 259.00 | 8 512 382.00 | 2 670 877.00 | 2 664 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DH Report à nouveau | -935 164.00 | -635 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 298.00 | -299 839.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 093 199.00 | -919 919.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 160.00 | 51 220.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 160.00 | 51 220.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 197.00 | 551 538.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 233 300.00 | 1 841 870.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 056.00 | 23 528.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 419.00 | 642 039.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 871.00 | 354 840.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 074.00 | 118 358.00 | ||
EA Autres dettes | 838.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 728 917.00 | 3 533 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 877.00 | 2 664 311.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 434.00 | 3 509 483.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 2 233 300.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 107 094.00 | 107 094.00 | 109 811.00 | |
FG Production vendue services | 4 252 237.00 | 4 252 237.00 | 4 024 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 359 330.00 | 4 359 330.00 | 4 133 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 608.00 | 1 446.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 401.00 | 131 214.00 | ||
FQ Autres produits | 3 523.00 | 3 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 496 863.00 | 4 269 698.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 108.00 | 31 237.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -736.00 | -606.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 575.00 | 225 158.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 031.00 | 4 148.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 771 451.00 | 1 582 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168 729.00 | 165 435.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 282 690.00 | 1 268 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 449 519.00 | 472 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 772.00 | 294 044.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 160.00 | 51 220.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 904.00 | 2 795.00 | ||
GE Autres charges | 407 080.00 | 418 514.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 644 222.00 | 4 516 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 359.00 | -246 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 203.00 | 41 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 203.00 | 41 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 203.00 | -41 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -177 561.00 | -288 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 100.00 | 16 198.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 327.00 | 273.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 570.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 427.00 | 17 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 006.00 | 16 636.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | 12 236.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | 28 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 264.00 | -11 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 510 290.00 | 4 286 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 588.00 | 4 586 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 298.00 | -299 839.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 714.00 | 835.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 666 258.00 | 291 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 695 593.00 | 292 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | 28 189.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 465.00 | 159 916.00 | 10 685 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 465.00 | 160 276.00 | 10 715 245.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 800.00 | 544.00 | 360.00 | 24 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 371 043.00 | 271 227.00 | 156 777.00 | 8 485 493.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 395 843.00 | 271 771.00 | 157 137.00 | 8 510 478.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17.00 | 17.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 159.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 219.00 | 35 159.00 | 51 219.00 | 35 159.00 |
6T Sur comptes clients | 2 794.00 | 1 903.00 | 2 794.00 | 1 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 794.00 | 1 903.00 | 2 794.00 | 1 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 014.00 | 37 081.00 | 54 014.00 | 37 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 063.00 | 54 014.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 094.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 066.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | |||
VB T. V. A. | 91 690.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 411.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 761.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 277.00 | 256 277.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 699.00 | 107 983.00 | 335 716.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 250.00 | 65 000.00 | 81 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 418.00 | 642 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 098.00 | 147 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 739.00 | 136 739.00 | ||
VW T.V.A. | 13 867.00 | 13 867.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 166.00 | 72 166.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 074.00 | 28 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 017 050.00 | 2 017 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 647 861.00 | 3 230 895.00 | 416 966.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 792.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||