SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE |
| Siren | 382935989 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46712 |
| Numéro de Gestion | 2009B07043 |
| Code Activité | 2361Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 100.00 | 1 964.00 | 136.00 | 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 600.00 | 1 964.00 | 636.00 | 1 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 303.00 | 125 303.00 | 126 547.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 947 534.00 | 947 534.00 | 1 370 936.00 | |
BZ Autres créances | 1 609 947.00 | 1 609 947.00 | 109 557.00 | |
CF Disponibilités | 50 901.00 | 50 901.00 | 37 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 734 095.00 | 2 734 095.00 | 1 645 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 695.00 | 1 964.00 | 2 734 731.00 | 1 646 640.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 249.00 | 1 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 293.00 | 161 600.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 543.00 | 207 249.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 724.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 398.00 | 245 250.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 367.00 | 297 849.00 | ||
EA Autres dettes | 1 688 699.00 | 896 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 468 188.00 | 1 439 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 731.00 | 1 646 640.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 188.00 | 1 439 391.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 474 107.00 | 2 474 107.00 | 2 367 211.00 | |
FG Production vendue services | 62 909.00 | 62 909.00 | 122 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 016.00 | 2 537 016.00 | 2 489 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 917.00 | 10 435.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 572 947.00 | 2 500 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 977.00 | 337 864.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 244.00 | 40 555.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 645 913.00 | 660 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 990.00 | 52 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 762 676.00 | 835 211.00 | ||
FZ Charges sociales | 324 659.00 | 356 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 700.00 | 700.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 30.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 262 182.00 | 2 285 130.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 765.00 | 215 208.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 684.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 684.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 400.00 | 3 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 399.00 | 3 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 399.00 | 277.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 365.00 | 215 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 072.00 | 53 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 947.00 | 2 504 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 653.00 | 2 342 422.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 293.00 | 161 600.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 498.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 917.00 | 10 435.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 947 534.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 980.00 | 2 557 480.00 | 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 724.00 | 271 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 398.00 | 245 398.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 367.00 | 262 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 688 699.00 | 1 688 699.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 188.00 | 2 468 188.00 | ||