HOLDING D'AIX EN PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING D'AIX EN PROVENCE |
| Siren | 383009172 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 82490 |
| Numéro de Gestion | 2013B00024 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 3 099 947.00 | 1 619 788.00 | 1 480 158.00 | 1 671 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 836.00 | 2 836.00 | 2 836.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 102 783.00 | 1 619 788.00 | 1 482 994.00 | 1 674 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 709.00 | 69 709.00 | 54 760.00 | |
BZ Autres créances | 3 794.00 | 3 794.00 | 7 807 736.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 723 648.00 | 3 845.00 | 8 719 802.00 | |
CF Disponibilités | 2 084 018.00 | 2 084 018.00 | 248 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 264 674.00 | 264 674.00 | 270 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 145 844.00 | 3 845.00 | 11 141 999.00 | 8 381 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 248 628.00 | 1 623 634.00 | 12 624 994.00 | 10 056 144.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 030.00 | 72 030.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 203.00 | 7 203.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 909 523.00 | 3 132 199.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 223.00 | 777 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 740 980.00 | 3 988 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 251.00 | 26.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882 218.00 | 360 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 13 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 168.00 | |||
EA Autres dettes | 140.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 985 984.00 | 5 683 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 884 014.00 | 6 067 387.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 994.00 | 10 056 144.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 001 795.00 | 5 707 387.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 251.00 | 26.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 939 157.00 | 1 939 157.00 | 1 932 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 939 157.00 | 1 939 157.00 | 1 932 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 543.00 | 313 617.00 | ||
FQ Autres produits | 279.00 | 1 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 288 980.00 | 2 246 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 612 943.00 | 1 639 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 273 771.00 | 296 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 562.00 | 191 919.00 | ||
GE Autres charges | 39 742.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 118 019.00 | 2 127 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 960.00 | 119 062.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 330.00 | 52 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 146.00 | 15 726.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 476.00 | 68 021.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 845.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 892.00 | 110 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 737.00 | 110 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 261.00 | -42 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 699.00 | 76 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 846.00 | 42 553.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697 809.00 | 697 809.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 655.00 | 740 362.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 737 655.00 | 740 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 131.00 | 39 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 055 112.00 | 3 055 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 888.00 | 2 278 051.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 223.00 | 777 325.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 524 183.00 | 1 526 264.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 349 543.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 947.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 783.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 099 947.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 836.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 102 783.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 225.00 | 191 562.00 | 1 619 788.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 225.00 | 191 562.00 | 1 619 788.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 845.00 | 3 845.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 845.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | |||
UX Autres créances clients | 69 709.00 | |||
VP Divers | 3 794.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 264 674.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 014.00 | 338 178.00 | 2 836.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 000.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 522 218.00 | 2 522 218.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 985 984.00 | 4 985 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 014.00 | 5 001 795.00 | 2 522 218.00 | 360 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 689 315.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 274.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 448.00 | |||
ST Autres comptes | 1 569 219.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 612 943.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 329.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 442.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 273 771.00 | |||