ARC-EN-CIEL
Dépôt
| Dénomination | ARC-EN-CIEL |
| Siren | 383079456 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10987 |
| Numéro de Gestion | 1993B60430 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44220 COUERON |
2020
2019
2018
2017 2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 517.00 | 101 517.00 | ||
AN Terrains | 820 365.00 | 430 916.00 | 389 449.00 | 430 906.00 |
AP Constructions | 7 399 619.00 | 7 151 762.00 | 247 856.00 | 1 932 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 402 273.00 | 15 367 417.00 | 1 034 857.00 | 4 067 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 772 754.00 | 27 525 746.00 | 1 247 008.00 | 3 831 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 562 206.00 | 562 206.00 | 153 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 061 034.00 | 50 577 358.00 | 3 483 676.00 | 10 415 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 184.00 | 394 536.00 | 1 460 648.00 | 1 371 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 100.00 | 2 100.00 | ||
BT Marchandises | 2 100.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | 6 306.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 475 916.00 | 16 459.00 | 11 459 456.00 | 6 502 905.00 |
BZ Autres créances | 6 653 094.00 | 6 653 094.00 | 2 260 400.00 | |
CF Disponibilités | 2 656 565.00 | 2 656 565.00 | 3 447.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | 18 261.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 667 427.00 | 410 995.00 | 22 256 431.00 | 10 140 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 728 461.00 | 50 988 354.00 | 25 740 107.00 | 20 556 568.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 961.00 | 31 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 196.00 | 1 331 692.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 865 466.00 | 2 057 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 163 560.00 | 3 462 571.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 391 435.00 | 3 333 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 391 435.00 | 3 333 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 092.00 | 4 713 243.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 060 290.00 | 5 005 686.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 201.00 | 1 094 923.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 588.00 | 275 705.00 | ||
EA Autres dettes | 7 498 941.00 | 2 671 262.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 185 112.00 | 13 760 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 740 107.00 | 20 556 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 643 389.00 | 2 643 389.00 | 2 566 806.00 | |
FD Production vendue biens | 30 046.00 | |||
FG Production vendue services | 30 306 179.00 | 30 306 179.00 | 27 331 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 949 568.00 | 32 949 568.00 | 29 927 900.00 | |
FM Production stockée | -9 212.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 85 986.00 | 86 556.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 583 630.00 | 4 301 964.00 | ||
FQ Autres produits | 1 086.00 | 821 989.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 620 269.00 | 35 129 197.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 550 879.00 | 295 695.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 587 436.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -88 835.00 | -54 944.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 982 406.00 | 21 860 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 570 005.00 | 1 383 303.00 | ||
FY Salaires et traitements | 608 560.00 | 609 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 492.00 | 270 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 571 011.00 | 6 055 062.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 772 333.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 422.00 | 24 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 594 622.00 | 2 602 534.00 | ||
GE Autres charges | 2 211 648.00 | 1 244.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 084 542.00 | 33 635 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 535 728.00 | 1 493 670.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 042.00 | 10 124.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 042.00 | 10 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 965.00 | 45 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 965.00 | 45 171.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 923.00 | -35 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 505 804.00 | 1 458 623.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192 257.00 | 1 584 252.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 257.00 | 1 584 252.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 147.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 298 475.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 286 328.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 172 257.00 | 1 297 924.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 397.00 | 61 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 467 468.00 | 1 363 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 817 568.00 | 36 723 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 626 372.00 | 35 391 881.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 196.00 | 1 331 692.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 517.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 395 011.00 | 2 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 388.00 | 408 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 649 916.00 | 411 118.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 517.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 397 311.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 562 206.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 061 034.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 517.00 | 101 517.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 132 497.00 | 5 571 011.00 | 48 703 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 234 014.00 | 5 571 011.00 | 48 805 025.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 127 490.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 2 263 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 333 178.00 | 2 594 622.00 | 3 536 365.00 | 2 391 435.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 772 333.00 | 1 772 333.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 394 536.00 | 394 536.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 167.00 | 15 422.00 | 5 129.00 | 16 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 703.00 | 1 787 755.00 | 5 129.00 | 2 183 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 733 881.00 | 4 382 377.00 | 3 541 494.00 | 4 574 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 382 377.00 | 3 541 494.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 562 206.00 | 562 206.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | 1 241.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 474 675.00 | 11 474 675.00 | ||
VB T. V. A. | 2 444 968.00 | 2 444 968.00 | ||
VP Divers | 663 439.00 | 663 439.00 | ||
VC Groupe et associés | 833 875.00 | 833 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 710 813.00 | 2 710 813.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 261.00 | 18 261.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 709 476.00 | 18 708 235.00 | 1 241.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284 907.00 | 284 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 060 290.00 | 11 060 290.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 971.00 | 126 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 178.00 | 97 178.00 | ||
VW T.V.A. | 1 824 836.00 | 1 824 633.00 | 203.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 215.00 | 92 215.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 199 588.00 | 199 588.00 | ||
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 498 941.00 | 7 498 941.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 185 112.00 | 21 184 909.00 | 203.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492.00 | |||