NAULIDIS
Dépôt
| Dénomination | NAULIDIS |
| Siren | 383124682 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2821 |
| Numéro de Gestion | 1991B00330 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87150 CUSSAC |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AP Constructions | 449 517.00 | 362 203.00 | 87 314.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 018.00 | 88 168.00 | 91 850.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 378.00 | 504 113.00 | 293 265.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 538 149.00 | 538 149.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 465.00 | 9 465.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 982 153.00 | 954 485.00 | 1 027 667.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 149.00 | 11 149.00 | ||
BT Marchandises | 608 794.00 | 608 794.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 169.00 | 1 866.00 | 31 303.00 | |
BZ Autres créances | 50 376.00 | 50 376.00 | ||
CF Disponibilités | 304 807.00 | 304 807.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 5 865.00 | 5 865.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 014 161.00 | 1 866.00 | 1 012 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 314.00 | 956 351.00 | 2 039 963.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 276 025.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 27 602.00 | |||
DG Autres réserves | 495 597.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 429.00 | |||
DL TOTAL (I) | 977 654.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 369.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 620.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 445.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 125.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | |||
EA Autres dettes | 547.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 062 308.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 963.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 803.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 193 079.00 | 6 193 079.00 | ||
FD Production vendue biens | 684 037.00 | 684 037.00 | ||
FG Production vendue services | 68 949.00 | 68 949.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 946 066.00 | 6 946 066.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 880.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 811.00 | |||
FQ Autres produits | 885.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 960 643.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 155 789.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 814.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 490 051.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 362.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 505 813.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 357.00 | |||
FY Salaires et traitements | 389 972.00 | |||
FZ Charges sociales | 87 563.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 127.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 786.00 | |||
GE Autres charges | 806.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 765 815.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 194 827.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 30 402.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 453.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 866.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 417.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 417.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 448.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 226 276.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 842.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 842.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 790.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 637.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 013 351.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 922.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 429.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 780.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 076.00 | 100 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 817.00 | 405 797.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 516.00 | 506 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 915.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 547 615.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 982 153.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 357.00 | 113 127.00 | 954 485.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 357.00 | 113 127.00 | 954 485.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 111.00 | 786.00 | 1 031.00 | 1 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 111.00 | 786.00 | 1 031.00 | 1 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 111.00 | 786.00 | 1 031.00 | 1 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 786.00 | 1 031.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 465.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 203.00 | |||
UX Autres créances clients | 30 965.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 908.00 | |||
VB T. V. A. | 9 666.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 790.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 865.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 876.00 | 89 410.00 | 9 465.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 226.00 | 65 721.00 | 151 505.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 445.00 | 362 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 683.00 | 56 683.00 | ||
VW T.V.A. | 9 742.00 | 9 742.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 360 620.00 | 360 620.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 308.00 | 910 803.00 | 151 505.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 932.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 26 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 673.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 883.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 469.00 | |||
ST Autres comptes | 286 286.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 505 813.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 10 528.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 829.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 357.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 876 100.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814 216.00 | |||