THIMEAU
Dépôt
| Dénomination | THIMEAU |
| Siren | 383277233 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4682 |
| Numéro de Gestion | 1991B01167 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77100 MEAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 343.00 | 164 305.00 | 21 038.00 | 18 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 884.00 | 4 250.00 | |
AP Constructions | 4 119 233.00 | 2 824 430.00 | 1 294 803.00 | 1 228 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 003 519.00 | 9 286 101.00 | 6 717 418.00 | 7 211 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 439 466.00 | 8 639 553.00 | 5 799 913.00 | 5 667 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 844.00 | 408 844.00 | 370 314.00 | |
BF Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | 1 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 131 803.00 | 131 803.00 | 135 203.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 290 252.00 | 20 914 389.00 | 14 375 863.00 | 14 637 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 374.00 | 379 374.00 | 360 875.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 731.00 | 10 731.00 | 6 131.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920 951.00 | 98 029.00 | 6 822 922.00 | 5 520 221.00 |
BZ Autres créances | 10 462 441.00 | 10 462 441.00 | 5 984 282.00 | |
CF Disponibilités | 305 359.00 | 305 359.00 | 173 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 454.00 | 84 454.00 | 76 580.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 163 310.00 | 98 029.00 | 18 065 281.00 | 12 122 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 453 561.00 | 21 012 418.00 | 32 441 143.00 | 26 759 588.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 801 980.00 | 4 378 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 164 529.00 | 4 423 511.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 62 752.00 | 95 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 267 266.00 | 7 985 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 472 526.00 | 17 058 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 296 754.00 | 319 508.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 951 975.00 | 892 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 248 729.00 | 1 211 811.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 083.00 | 123 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 790.00 | 818 688.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 011.00 | 2 248 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801 403.00 | 4 452 841.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 834.00 | 188 004.00 | ||
EA Autres dettes | 435 735.00 | 427 080.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 031.00 | 227 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 719 888.00 | 8 488 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 441 143.00 | 26 759 588.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 20 030.00 | 25 336.00 | 45 366.00 | 66 814.00 |
FD Production vendue biens | 2 758.00 | 2 758.00 | 2 602.00 | |
FG Production vendue services | 35 264 565.00 | 35 264 565.00 | 33 097 247.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 287 353.00 | 25 336.00 | 35 312 688.00 | 33 166 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 858.00 | 171 380.00 | ||
FQ Autres produits | 937 956.00 | 1 281 327.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 461 502.00 | 34 619 370.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 671.00 | -38.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 176 306.00 | 1 130 777.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 499.00 | -31 191.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 227 257.00 | 6 959 654.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 854 636.00 | 1 890 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 009 869.00 | 9 434 858.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 692 854.00 | 2 503 944.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 711 546.00 | 4 894 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 194.00 | 23 156.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 022.00 | 44 602.00 | ||
GE Autres charges | 57 894.00 | 6 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 851 751.00 | 26 857 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 609 751.00 | 7 762 066.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 303.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 100 524.00 | 22 944.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 524.00 | 32 247.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 187.00 | 37 461.00 | ||
GS Différences négatives de change | 143.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 187.00 | 37 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 68 337.00 | -5 358.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 678 088.00 | 7 756 708.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 682.00 | 3 031.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 115.00 | 32 481.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 270 935.00 | 2 295 189.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 733.00 | 2 330 701.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 810.00 | 79 081.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 556 773.00 | 2 717 854.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 627 582.00 | 2 796 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 850.00 | -466 235.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 846 252.00 | 782 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348 458.00 | 2 084 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 870 759.00 | 36 982 318.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 706 230.00 | 32 558 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 164 529.00 | 4 423 511.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 266.00 | 10 327.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 345 100.00 | 4 443 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 623.00 | 1 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 660 989.00 | 4 455 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 227.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820 565.00 | 34 971 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 825 825.00 | 35 290 252.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 177.00 | 8 128.00 | 164 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 867 253.00 | 4 703 416.00 | 4 820 585.00 | 20 750 084.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 023 430.00 | 4 711 544.00 | 4 820 585.00 | 20 914 389.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 65 893.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 182 836.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 211 811.00 | 75 187.00 | 38 269.00 | 1 248 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 211 811.00 | 75 187.00 | 38 269.00 | 1 248 729.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 160.00 | 1 160.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 131 803.00 | 131 803.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 165 830.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 280.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 84 454.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 600 808.00 | 17 600 808.00 | 9.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 083.00 | 150 083.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 863 790.00 | 154 198.00 | 709 592.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 011.00 | 2 123 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782 856.00 | 1 782 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 962 472.00 | 962 472.00 | ||
VW T.V.A. | 1 590 345.00 | 1 590 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 834.00 | 167 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 735.00 | 435 735.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 178 031.00 | 178 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 719 888.00 | 8 010 296.00 | 709 592.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 459.00 | |||