KICLOS CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | KICLOS CONCEPT |
| Siren | 383295557 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2457 |
| Numéro de Gestion | 1991B00366 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29490 Guipavas |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 874.00 | 33 794.00 | 75 080.00 | 78 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 392.00 | 63 371.00 | 62 020.00 | 4 512.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 26 220.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 104.00 | 481 638.00 | 40 465.00 | 62 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 365.00 | 555 615.00 | 115 750.00 | 135 636.00 |
CU Autres participations | 1 227 560.00 | 1 227 560.00 | 1 222 560.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 970.00 | 51 970.00 | 51 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 707 267.00 | 1 134 420.00 | 1 572 847.00 | 1 581 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 558.00 | 624 558.00 | 529 289.00 | |
BN En cours de production de biens | 64 504.00 | 64 504.00 | 45 667.00 | |
BT Marchandises | 1 809.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 486 034.00 | 486 034.00 | 412 697.00 | |
BZ Autres créances | 207 905.00 | 207 905.00 | 172 629.00 | |
CF Disponibilités | 986 277.00 | 986 277.00 | 655 597.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 221 698.00 | 221 698.00 | 207 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 590 978.00 | 2 590 978.00 | 2 024 710.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 245.00 | 1 134 420.00 | 4 163 825.00 | 3 606 641.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 233 128.00 | 230 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 860 741.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 999.00 | 22 999.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 218.00 | 599 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 884 087.00 | 852 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 984.00 | 400 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 518.00 | 1 070 641.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 786.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 359.00 | 845 906.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 254 042.00 | 198 126.00 | ||
EA Autres dettes | 126 833.00 | 29 089.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 279 738.00 | 2 753 921.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 163 825.00 | 3 606 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 503.00 | 2 158 436.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 900.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 937 285.00 | 937 285.00 | 1 027 282.00 | |
FD Production vendue biens | 6 427 856.00 | 6 427 856.00 | 6 068 974.00 | |
FG Production vendue services | 74 868.00 | 74 868.00 | 100 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 440 010.00 | 7 440 010.00 | 7 197 069.00 | |
FM Production stockée | 18 837.00 | -18 879.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 688.00 | 33 987.00 | ||
FQ Autres produits | 63.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 539 600.00 | 7 212 243.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 518 033.00 | 1 472 765.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 809.00 | -306.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 577 205.00 | 3 505 059.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -95 269.00 | 8 176.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 889 399.00 | 910 889.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 576.00 | 87 757.00 | ||
FY Salaires et traitements | 929 494.00 | 915 517.00 | ||
FZ Charges sociales | 626 799.00 | 602 644.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 305.00 | 61 602.00 | ||
GE Autres charges | 771.00 | 2 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 617 127.00 | 7 566 114.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 526.00 | -353 870.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 655 991.00 | 917 599.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 465.00 | 10 123.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 667 457.00 | 927 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 811.00 | 19 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 811.00 | 19 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 653 645.00 | 908 137.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 118.00 | 554 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 452.00 | 46 826.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 452.00 | 46 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 403.00 | 1 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 403.00 | 1 372.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 048.00 | 45 453.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 435 509.00 | 8 186 791.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 668 291.00 | 7 587 071.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 218.00 | 599 720.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 128.00 | 131 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 259.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 235.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 530.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 024.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 267.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 470.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 279 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 707 268.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 943.00 | 21 116.00 | 1 893.00 | 97 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 065.00 | 53 189.00 | 1 037 254.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 008.00 | 74 305.00 | 1 893.00 | 1 134 420.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 970.00 | |||
UX Autres créances clients | 486 034.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 383.00 | |||
VB T. V. A. | 26 115.00 | |||
VP Divers | 9 771.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 636.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 221 698.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 608.00 | 915 638.00 | 51 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 900.00 | 49 900.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 085.00 | 39 851.00 | 412 234.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 359.00 | 857 359.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 871.00 | 3 871.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 177.00 | 139 177.00 | ||
VW T.V.A. | 92 206.00 | 92 206.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 788.00 | 18 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 539 518.00 | 539 518.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 833.00 | 126 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 738.00 | 1 867 504.00 | 412 234.00 | |