MOURLHON ETABLISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | MOURLHON ETABLISSEMENTS |
| Siren | 383305471 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2433 |
| Numéro de Gestion | 1991B00202 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12740 La Loubiere |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 496.00 | 31 433.00 | 12 063.00 | |
AH Fonds commercial | 480 881.00 | 54 881.00 | 426 000.00 | 426 000.00 |
AN Terrains | 55 191.00 | 55 191.00 | 55 191.00 | |
AP Constructions | 553 849.00 | 483 447.00 | 70 401.00 | 78 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 396.00 | 75 783.00 | 31 612.00 | 25 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305 782.00 | 1 151 208.00 | 1 154 573.00 | 1 354 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | 7 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 557 157.00 | 1 796 754.00 | 1 760 403.00 | 1 956 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 156.00 | 2 156.00 | 2 096.00 | |
BT Marchandises | 80 045.00 | 80 045.00 | 91 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 172.00 | 30 879.00 | 1 168 293.00 | 1 043 572.00 |
BZ Autres créances | 73 313.00 | 73 313.00 | 151 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 304 994.00 | 1 304 994.00 | 1 017 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 509.00 | 59 509.00 | 33 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 769 191.00 | 30 879.00 | 2 738 311.00 | 2 389 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 326 349.00 | 1 827 634.00 | 4 498 715.00 | 4 345 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 871 693.00 | 1 913 693.00 | ||
DH Report à nouveau | 225 419.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 744.00 | 225 419.00 | ||
DK Provisions réglementées | 112 543.00 | 101 955.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 565 400.00 | 2 285 068.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 75 590.00 | 71 006.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 75 590.00 | 71 006.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 870.00 | 589 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 564.00 | 26 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 233.00 | 921 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 249 397.00 | 236 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | ||
EA Autres dettes | 174 402.00 | 215 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 857 724.00 | 1 989 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 715.00 | 4 345 899.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 316.00 | 1 669 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 134 674.00 | 14 134 674.00 | 13 493 205.00 | |
FG Production vendue services | 1 370.00 | 1 370.00 | 1 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 136 044.00 | 14 136 044.00 | 13 494 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 040.00 | 66 239.00 | ||
FQ Autres produits | 2 711.00 | 542.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 211 796.00 | 13 561 227.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 462 540.00 | 10 108 327.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 041.00 | -6 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 557.00 | 12 749.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -60.00 | -244.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 062 365.00 | 1 052 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 105 816.00 | 104 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 349 773.00 | 1 251 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 517.00 | 457 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 298 413.00 | 274 564.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 664.00 | 20 569.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 584.00 | |||
GE Autres charges | 8 001.00 | 5 997.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 802 217.00 | 13 280 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 409 579.00 | 280 301.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 889.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 112.00 | 507.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 939.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 001.00 | 1 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 944.00 | 9 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 944.00 | 9 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 942.00 | -7 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 404 636.00 | 272 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 499.00 | 32 583.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 168.00 | 22 370.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 667.00 | 54 953.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 612.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 635.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 755.00 | 34 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 407.00 | 34 937.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 259.00 | 20 016.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 109 152.00 | 67 149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 276 464.00 | 13 617 626.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 964 720.00 | 13 392 207.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 744.00 | 225 419.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 352.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 698.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 698.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 245 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 75 590.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 006.00 | 4 584.00 | 75 590.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 71 006.00 | 4 584.00 | 75 590.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 899.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 166 274.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 760.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 336.00 | |||
VB T. V. A. | 22 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 59 509.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 332 556.00 | 1 332 556.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 870.00 | 262 462.00 | 266 408.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 234.00 | 861 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 890.00 | 101 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 309.00 | 139 309.00 | ||
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 080.00 | 5 080.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 564.00 | 42 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 403.00 | 174 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 725.00 | 1 591 316.00 | 266 408.00 | |