DUCARME
Dépôt
| Dénomination | DUCARME |
| Siren | 383338738 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/002801 |
| Numéro de Gestion | 1991B00574 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42350 LA TALAUDIERE |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 672 283.00 | 173 450.00 | 498 833.00 | 444 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 408.00 | 93 121.00 | 6 286.00 | 6 926.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | 48 783.00 | 48 783.00 | |
AN Terrains | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
AP Constructions | 48 005.00 | 29 060.00 | 18 944.00 | 18 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 882.00 | 484 999.00 | 130 882.00 | 140 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 284.00 | 463 648.00 | 68 636.00 | 94 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 153.00 | 51 153.00 | 50 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 079 781.00 | 1 256 171.00 | 823 610.00 | 803 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 151 182.00 | 253 564.00 | 897 617.00 | 1 035 809.00 |
BN En cours de production de biens | 196 828.00 | 196 828.00 | 147 058.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 857.00 | 17 000.00 | 18 857.00 | |
BT Marchandises | 24 500.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 352.00 | 46 352.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 729.00 | 4 412.00 | 1 938 316.00 | 1 656 648.00 |
BZ Autres créances | 412 092.00 | 412 092.00 | 347 082.00 | |
CF Disponibilités | 430 624.00 | 430 624.00 | 264 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 722.00 | 11 722.00 | 23 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 227 389.00 | 274 977.00 | 3 952 412.00 | 3 499 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 172.00 | 1 531 148.00 | 4 776 023.00 | 4 302 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 800.00 | 106 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 680.00 | 10 680.00 | ||
DG Autres réserves | 333 719.00 | 333 719.00 | ||
DH Report à nouveau | -386 893.00 | -463 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 727.00 | 76 222.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 733.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 578.00 | 160 039.00 | ||
DN Avances conditionnées | 70 000.00 | 90 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 70 000.00 | 90 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 395.00 | 21 446.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 395.00 | 21 446.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 783.00 | 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 806.00 | 586 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 772.00 | 236 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 873.00 | 2 500 676.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 476 302.00 | 511 449.00 | ||
EA Autres dettes | 34 411.00 | 2 048.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 100.00 | 193 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 604 049.00 | 4 031 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 776 023.00 | 4 302 791.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 807 806.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 143 751.00 | 143 751.00 | 443 972.00 | |
FD Production vendue biens | 9 913 347.00 | 53 891.00 | 9 967 238.00 | 8 120 807.00 |
FG Production vendue services | 378 351.00 | 378 351.00 | 242 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 435 449.00 | 53 891.00 | 10 489 341.00 | 8 807 283.00 |
FM Production stockée | 85 627.00 | -1 028.00 | ||
FN Production immobilisée | 140 057.00 | 275 232.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 453.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 607.00 | 252 305.00 | ||
FQ Autres produits | 16 064.00 | 11 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 780 151.00 | 9 345 314.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 694.00 | 252 955.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 89 886.00 | 95 016.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 141 828.00 | 5 085 470.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -48 656.00 | -272 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 324 008.00 | 2 192 741.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 158.00 | 88 255.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 192 462.00 | 1 059 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 536 277.00 | 486 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 132 486.00 | 81 892.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 462.00 | 136 515.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 79 415.00 | 21 446.00 | ||
GE Autres charges | 1 896.00 | 14 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 900 919.00 | 9 242 110.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -120 768.00 | 103 203.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 151.00 | 10 839.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 179.00 | 10 839.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 065.00 | -10 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -135 833.00 | 92 364.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 733.00 | 6 135.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 733.00 | 6 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 960.00 | 18 947.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 960.00 | 25 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 773.00 | -19 022.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -2 881.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 875 999.00 | 9 351 449.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 917 726.00 | 9 275 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 727.00 | 76 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 120.00 | 599 124.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 529.00 | 12 532.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 941.00 | 302.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 783.00 | 611 959.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 459 067.00 | 11 894.00 | 672 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 061.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 244.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 459 067.00 | 11 894.00 | 2 079 781.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 933.00 | 85 410.00 | 11 894.00 | 173 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 481.00 | 640.00 | 93 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 163.00 | 46 435.00 | 989 598.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 578.00 | 132 486.00 | 11 894.00 | 1 256 171.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 95 733.00 | 95 733.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 43 583.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 35 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 446.00 | 79 415.00 | 21 466.00 | 79 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 102.00 | 138 462.00 | 270 564.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 412.00 | 4 412.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 515.00 | 138 462.00 | 274 977.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 253 695.00 | 217 877.00 | 117 199.00 | 354 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 217 878.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 153.00 | 51 153.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 590.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 932 138.00 | 1 932 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
VB T. V. A. | 35 186.00 | 35 186.00 | ||
VP Divers | 4 289.00 | 4 289.00 | ||
VC Groupe et associés | 250 594.00 | 250 594.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 043.00 | 630 043.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 722.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 917.00 | 2 876 764.00 | 51 153.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 783.00 | 198 783.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 800.00 | 20 800.00 | 50 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 873.00 | 2 761 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 553.00 | 147 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 447.00 | 213 447.00 | ||
VW T.V.A. | 106 551.00 | 106 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 169.00 | 12 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 804 386.00 | 804 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 100.00 | 80 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 395 664.00 | 4 345 664.00 | 50 000.00 | |