APICIUS FINANCE
Dépôt
| Dénomination | APICIUS FINANCE |
| Siren | 383400900 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 4126 |
| Numéro de Gestion | 1991B13550 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 6 486.00 | 1 389.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 337.00 | 16 247.00 | 1 090.00 | |
CU Autres participations | 3 343 571.00 | 510 761.00 | 2 832 810.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 504 879.00 | 124 694.00 | 3 380 185.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 873 916.00 | 658 188.00 | 6 215 728.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
BZ Autres créances | 49 352.00 | 49 352.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 406 910.00 | 3 000.00 | 403 910.00 | |
CF Disponibilités | 14 419.00 | 14 419.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | 905.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 471 886.00 | 3 000.00 | 468 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 345 802.00 | 661 188.00 | 6 684 614.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 558 676.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 078 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 155 868.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 390 829.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 574.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 466 547.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 137.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | |||
EA Autres dettes | 46 609.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 218 067.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 614.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 947.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 62 420.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 578.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 057.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 057.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 21 960.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 275 079.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 690 497.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 987 537.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 925.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 084.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 009.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 981 528.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 913 471.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 434.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 119.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 553.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 139.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645 311.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 450.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630 897.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 090.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 516.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 574.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042 180.00 | 685 429.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 067 392.00 | 685 429.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 212.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 878 904.00 | 6 848 704.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878 904.00 | 6 873 916.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | 2 578.00 | 22 733.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 155.00 | 2 578.00 | 22 733.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 635 455.00 | |||
06 aucun libellé | 690 497.00 | 690 497.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325 952.00 | 690 497.00 | 635 455.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 325 952.00 | 690 497.00 | 635 455.00 | |
UG ‐ Financières | 690 497.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 19 352.00 | 19 352.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 652.00 | 49 652.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 137.00 | 162 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 609.00 | 46 609.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 067.00 | 218 067.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 095.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 133.00 | |||
ST Autres comptes | 36 192.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 420.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 112.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 297.00 | |||