STAVI AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | STAVI AQUITAINE |
| Siren | 383535366 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20818 |
| Numéro de Gestion | 1991B02242 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33530 BASSENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 415.00 | 23 954.00 | 5 460.00 | 10 181.00 |
AH Fonds commercial | 343 051.00 | 20 000.00 | 323 051.00 | 372 016.00 |
AP Constructions | 34 320.00 | 20 154.00 | 14 165.00 | 18 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 243.00 | 383 992.00 | 35 250.00 | 32 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 471 736.00 | 2 113 806.00 | 357 929.00 | 408 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 500.00 | 53 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | 8 307.00 | 8 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 359 573.00 | 2 561 907.00 | 797 665.00 | 850 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 817.00 | 94 540.00 | 104 277.00 | 147 436.00 |
BP En cours de production de services | 7 627.00 | 7 627.00 | 1 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 676.00 | 78 304.00 | 1 054 372.00 | 1 099 366.00 |
BZ Autres créances | 78 789.00 | 78 789.00 | 84 038.00 | |
CF Disponibilités | 1 348 417.00 | 1 348 417.00 | 606 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | 15 431.00 | 36 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 781 759.00 | 172 844.00 | 2 608 914.00 | 1 975 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 332.00 | 2 734 752.00 | 3 406 580.00 | 2 826 130.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 288 824.00 | 1 096 649.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 357.00 | 267 174.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 910 181.00 | 1 539 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 116 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 122 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 620.00 | 11 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 786.00 | 468 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 745.00 | 464 518.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 948.00 | 24 217.00 | ||
EA Autres dettes | 507 297.00 | 203 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 374 398.00 | 1 266 306.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 580.00 | 2 826 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 777.00 | 1 254 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 728.00 | 14 728.00 | 10 616.00 | |
FD Production vendue biens | 1 543 902.00 | 1 543 902.00 | 2 759 719.00 | |
FG Production vendue services | 3 685 308.00 | 3 685 308.00 | 2 110 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 243 939.00 | 5 243 939.00 | 4 881 024.00 | |
FM Production stockée | 4 745.00 | 32.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 183.00 | 1 599.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 051.00 | 17 678.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 322 937.00 | 4 900 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 912.00 | 8 352.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 035 762.00 | 1 086 860.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 693.00 | 49 705.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 406 824.00 | 1 406 926.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 217.00 | 91 195.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 188 632.00 | 1 187 631.00 | ||
FZ Charges sociales | 473 903.00 | 486 486.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 190 233.00 | 201 599.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 707.00 | 32 578.00 | ||
GE Autres charges | 45 556.00 | 7 411.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 504 444.00 | 4 558 748.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 818 492.00 | 341 630.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 742.00 | 3 864.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 742.00 | 3 864.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 204.00 | 3 523.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 204.00 | 3 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 538.00 | 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 824 030.00 | 341 971.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 062.00 | 2 466.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 475.00 | 54 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 538.00 | 56 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 237.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 475.00 | 23 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 712.00 | 23 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 173.00 | 33 127.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 253 499.00 | 107 925.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 218.00 | 4 960 708.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 923 860.00 | 4 693 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 357.00 | 267 174.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 294.00 | 3 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 955.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 055 702.00 | 194 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 965.00 | 194 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | 372 466.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 271 800.00 | 2 978 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 302 290.00 | 3 359 573.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 758.00 | 3 809.00 | 613.00 | 23 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595 731.00 | 186 423.00 | 264 202.00 | 2 517 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 489.00 | 190 233.00 | 264 815.00 | 2 541 907.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 116 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 116 000.00 | 14 000.00 | 122 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 100 075.00 | 7 913.00 | 13 448.00 | 94 540.00 |
6T Sur comptes clients | 100 818.00 | 17 794.00 | 40 308.00 | 78 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 893.00 | 45 707.00 | 53 756.00 | 192 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 893.00 | 161 707.00 | 67 756.00 | 314 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 707.00 | 53 756.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 116 000.00 | 14 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 632.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 030 044.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 799.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 291.00 | |||
VB T. V. A. | 19 252.00 | |||
VP Divers | 7 015.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 439.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 992.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 204.00 | 1 226 897.00 | 8 307.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 786.00 | 303 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 213 880.00 | 213 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 016.00 | 190 016.00 | ||
VW T.V.A. | 60 444.00 | 60 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 948.00 | 80 948.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 149.00 | 283 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 147.00 | 224 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 777.00 | 1 364 777.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 265.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 75 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 364 708.00 | 247 149.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 394 393.00 | 406 322.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 227.00 | 80 820.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 372.00 | 74 717.00 | ||
ST Autres comptes | 535 123.00 | 597 917.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 824.00 | 1 406 926.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 722.00 | 53 597.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 495.00 | 37 598.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 217.00 | 91 195.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 980 832.00 | 906 224.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 473 088.00 | 188 711.00 | ||