AUDIT CONSEIL FORMATION (ACF)
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL FORMATION (ACF) |
| Siren | 383572237 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23662 |
| Numéro de Gestion | 2017B10435 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92600 ASNIERES SUR SEINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 719.00 | 838.00 | 4 881.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 734.00 | 15 094.00 | 10 640.00 | |
CU Autres participations | 204 891.00 | 204 891.00 | 204 891.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | 2 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 238 353.00 | 15 932.00 | 222 421.00 | 207 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 831.00 | 336 831.00 | 148 715.00 | |
BZ Autres créances | 507 696.00 | 507 696.00 | 19 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 702.00 | 3 702.00 | 4 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 848 259.00 | 848 259.00 | 172 220.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 612.00 | 15 932.00 | 1 070 680.00 | 379 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 008.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 16 880.00 | 16 880.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 778.00 | 16 638.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 439.00 | 5 140.00 | ||
DL TOTAL (I) | 678 097.00 | 82 658.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 483.00 | 71 928.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 782.00 | 17.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 36 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 044.00 | 185 186.00 | ||
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 392 583.00 | 296 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 680.00 | 379 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 583.00 | 296 761.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 273.00 | 71 720.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 680 920.00 | 680 920.00 | 575 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 920.00 | 680 920.00 | 575 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 600.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 873.00 | |||
FQ Autres produits | 1 366.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 693 758.00 | 575 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 979.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 110 356.00 | 86 788.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | 17 389.00 | ||
FY Salaires et traitements | 294 926.00 | 317 919.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 693.00 | 135 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 302.00 | 666.00 | ||
GE Autres charges | 12 000.00 | 11 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 546 671.00 | 570 458.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 087.00 | 5 175.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 500 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 354.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 505 354.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 505 354.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 441.00 | 5 175.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 240.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 738.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 978.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 488.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 738.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 226.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 248.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 754.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 090.00 | 575 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 651.00 | 570 493.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 439.00 | 5 140.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 884.00 | 21 247.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 873.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | 16 823.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 918.00 | 16 823.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089.00 | 31 453.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 206 900.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 389.00 | 238 353.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 718.00 | 1 302.00 | 2 089.00 | 15 932.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 718.00 | 1 302.00 | 2 089.00 | 15 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 738.00 | 18 738.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 738.00 | 18 738.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 738.00 | 18 738.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
UX Autres créances clients | 336 831.00 | |||
VB T. V. A. | 2 062.00 | |||
VP Divers | 719.00 | |||
VC Groupe et associés | 504 915.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 702.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 237.00 | 850 237.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 483.00 | 140 483.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 955.00 | 50 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 061.00 | 78 061.00 | ||
VW T.V.A. | 59 913.00 | 59 913.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 782.00 | 36 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 583.00 | 392 583.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 25 982.00 | 5 700.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 923.00 | 11 340.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | 3 300.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 001.00 | 1 074.00 | ||
ST Autres comptes | 71 751.00 | 65 374.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 356.00 | 86 788.00 | ||
YW Taxe professionnelle | -966.00 | 6 855.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | 10 534.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 414.00 | 17 389.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 105 875.00 | 118 313.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 407.00 | 18 569.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||