ZOO-PARC DE BEAUVAL
Dépôt
| Dénomination | ZOO-PARC DE BEAUVAL |
| Siren | 383578432 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 52 |
| Numéro de Gestion | 1991B00308 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41110 ST AIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 635.00 | 213 844.00 | 15 791.00 | 16 728.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | 86 896.00 | 86 896.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 388.00 | 1 388.00 | 5 000.00 | |
AP Constructions | 61 031 749.00 | 13 416 599.00 | 47 615 150.00 | 41 888 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375 855.00 | 1 676 978.00 | 2 698 878.00 | 2 663 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 691 769.00 | 14 294 292.00 | 2 397 477.00 | 3 366 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 327.00 | |||
AX Avances et acomptes | 103 802.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 287 610.00 | 287 610.00 | 62 610.00 | |
BF Prêts | 3 020.00 | 3 020.00 | 4 650.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 492 211.00 | 492 211.00 | 331 491.00 | |
BJ TOTAL (I) | 83 205 133.00 | 29 603 101.00 | 53 602 032.00 | 48 616 841.00 |
BT Marchandises | 1 422 706.00 | 1 422 706.00 | 1 488 913.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 853.00 | 169 853.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 408 735.00 | 408 735.00 | 306 481.00 | |
BZ Autres créances | 2 050 090.00 | 2 050 090.00 | 2 228 458.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 642 088.00 | 3 642 088.00 | 4 367 552.00 | |
CF Disponibilités | 4 639 811.00 | 4 639 811.00 | 402 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 080 647.00 | 1 080 647.00 | 985 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 413 930.00 | 13 413 930.00 | 9 778 571.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 619 063.00 | 29 603 101.00 | 67 015 962.00 | 58 395 412.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 311 924.00 | 311 924.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 014 577.00 | 1 014 577.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 192.00 | 30 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 779 152.00 | 4 917 037.00 | ||
DH Report à nouveau | -287 013.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 580 620.00 | 2 149 821.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 516 401.00 | 2 503 312.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 502.00 | 3 015.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 237 367.00 | 10 643 172.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 828 992.00 | 36 113 471.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 232.00 | 53 104.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 302 105.00 | 2 733 430.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 957 003.00 | 5 999 124.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 624 317.00 | 2 824 910.00 | ||
EA Autres dettes | 42 947.00 | 28 201.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 53 778 595.00 | 47 752 241.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 015 962.00 | 58 395 412.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 542 305.00 | 17 638 529.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 148.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 550 013.00 | 15 417 911.00 | ||
FG Production vendue services | 34 495 057.00 | 26 797 774.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 045 070.00 | 42 215 685.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 900.00 | 13 905.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 763 615.00 | 323 586.00 | ||
FQ Autres produits | 21 419.00 | 29 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 850 005.00 | 42 583 051.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 166 588.00 | 6 457 333.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 66 206.00 | -316 856.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 662 799.00 | 15 144 268.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176 998.00 | 909 150.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 645 750.00 | 9 733 679.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 283 104.00 | 2 729 736.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 055 419.00 | 4 487 432.00 | ||
GE Autres charges | 39 770.00 | 43 661.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 096 634.00 | 39 188 404.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 753 371.00 | 3 394 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 068.00 | 109 168.00 | ||
GN Différences positives de change | 35.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 103.00 | 109 193.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 897 214.00 | 992 167.00 | ||
GS Différences négatives de change | 542.00 | 6 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 897 756.00 | 998 411.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -849 653.00 | -889 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 903 719.00 | 2 505 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | 7 076.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 761.00 | 151 212.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 834.00 | 158 288.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 785.00 | 1 139.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 411.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486.00 | 203.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 682.00 | 1 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 151.00 | 156 947.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 719 111.00 | 154 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 715 139.00 | 358 235.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 324 942.00 | 42 850 533.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 744 322.00 | 40 700 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 580 620.00 | 2 149 821.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 577.00 | 118 076.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 747.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 756 007.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 750.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 446 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 023.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 82 099 374.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 782 840.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 205 133.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 019.00 | 27 212.00 | 215 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 641 539.00 | 5 028 207.00 | 281 877.00 | 29 387 869.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 829 559.00 | 5 055 419.00 | 281 877.00 | 29 603 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 502.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 015.00 | 486.00 | 3 502.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 015.00 | 486.00 | 3 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 486.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 020.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 492 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 080 647.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 034 703.00 | 3 539 472.00 | 495 231.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 828 992.00 | 6 894 807.00 | 21 359 788.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 957 003.00 | 8 957 003.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 179.00 | 66 179.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 476 490.00 | 20 542 305.00 | 21 359 788.00 | 8 574 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 633 537.00 | |||