L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE
Dépôt
| Dénomination | L'ASTERINA - MAISON DE RETRAITE |
| Siren | 383750486 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 3380 |
| Numéro de Gestion | 1991B00422 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27160 Bémécourt |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 238.00 | 15 367.00 | 871.00 | 1 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 173.00 | 117 396.00 | 15 776.00 | 25 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 748.00 | 394 652.00 | 303 096.00 | 336 575.00 |
BF Prêts | 9 488.00 | 9 488.00 | 6 344.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 857 173.00 | 527 415.00 | 329 758.00 | 370 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 648.00 | 1 648.00 | 3 920.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 573.00 | 3 573.00 | 3 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 120 380.00 | 81 650.00 | 38 730.00 | 30 755.00 |
BZ Autres créances | 749 669.00 | 749 669.00 | 91 425.00 | |
CF Disponibilités | 294 761.00 | 294 761.00 | 776 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | 21 183.00 | 15 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 191 215.00 | 81 650.00 | 1 109 564.00 | 921 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 388.00 | 609 065.00 | 1 439 323.00 | 1 292 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | ||
DG Autres réserves | 331 931.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 139.00 | 331 931.00 | ||
DL TOTAL (I) | 727 170.00 | 432 031.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 187.00 | 14 722.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 45 187.00 | 14 722.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 594.00 | 197 333.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 412.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 546.00 | 7 964.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 634.00 | 220 967.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 509.00 | 286 410.00 | ||
EA Autres dettes | 136 682.00 | 107 658.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 666 965.00 | 845 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 323.00 | 1 292 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 254.00 | 705 620.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 600.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 217 488.00 | 2 217 488.00 | 2 129 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 217 488.00 | 2 217 488.00 | 2 129 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 894.00 | 34 996.00 | ||
FQ Autres produits | 696.00 | 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 285 078.00 | 2 164 506.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 584.00 | 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 051.00 | 96 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 272.00 | -2 998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 659 222.00 | 584 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 468.00 | 49 986.00 | ||
FY Salaires et traitements | 701 469.00 | 677 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 828.00 | 219 825.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 268.00 | 85 625.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 217.00 | 22 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 465.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 855 854.00 | 1 734 077.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 429 224.00 | 430 429.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 926.00 | 3 234.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 926.00 | 3 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 735.00 | 4 652.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 735.00 | 4 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 191.00 | -1 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 431 415.00 | 429 011.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 50 629.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 50 754.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 452.00 | 57.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 452.00 | 57.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 576.00 | 50 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 700.00 | 147 777.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 879.00 | 2 218 494.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 740.00 | 1 886 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 139.00 | 331 931.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 712.00 | 17 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 020.00 | 38 899.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 871.00 | 3 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 129.00 | 42 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 237.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 830 920.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 857 173.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 434.00 | 932.00 | 15 367.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 712.00 | 82 335.00 | 512 048.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 147.00 | 83 267.00 | 527 415.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 45 187.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 722.00 | 30 465.00 | 45 187.00 | |
6T Sur comptes clients | 105 614.00 | 20 217.00 | 44 182.00 | 81 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 614.00 | 20 217.00 | 44 182.00 | 81 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 336.00 | 50 682.00 | 44 182.00 | 126 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 682.00 | 44 182.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 488.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 87 683.00 | |||
UX Autres créances clients | 32 696.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 338.00 | |||
VB T. V. A. | 25 435.00 | |||
VC Groupe et associés | 645 536.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 858.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 248.00 | 891 232.00 | 10 015.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 894.00 | 65 729.00 | 66 165.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 633.00 | 215 633.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 513.00 | 70 513.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 279.00 | 88 279.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | ||
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 379.00 | 16 379.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 682.00 | 136 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 419.00 | 594 254.00 | 66 165.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 670.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||