SARL LORTEL EST CABLES
Dépôt
| Dénomination | SARL LORTEL EST CABLES |
| Siren | 383757374 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1265 |
| Numéro de Gestion | 1996B00132 |
| Code Activité | 2593Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57310 Guénange |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 931.00 | 44 931.00 | ||
AH Fonds commercial | 65 553.00 | 65 553.00 | 65 553.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 000.00 | 24 121.00 | 70 878.00 | 93 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 859.00 | 274 897.00 | 17 962.00 | 25 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 994.00 | 287 183.00 | 135 811.00 | 173 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 629.00 | 16 629.00 | 14 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 937 969.00 | 631 134.00 | 306 834.00 | 372 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 857 205.00 | 857 205.00 | 799 774.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 613.00 | 174 613.00 | 225 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 804.00 | 38 958.00 | 1 230 846.00 | 1 175 367.00 |
BZ Autres créances | 109 488.00 | 109 488.00 | 160 178.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 500.00 | 4 500.00 | 4 500.00 | |
CF Disponibilités | 92 911.00 | 92 911.00 | 83 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 651.00 | 37 651.00 | 78 076.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 546 173.00 | 38 958.00 | 2 507 215.00 | 2 527 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 142.00 | 670 092.00 | 2 814 050.00 | 2 900 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 79 928.00 | 196 004.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 600.00 | -116 076.00 | ||
DL TOTAL (I) | 375 328.00 | 409 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 505.00 | 332 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 574.00 | 122 764.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 187.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 088.00 | 1 142 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 094.00 | 187 526.00 | ||
EA Autres dettes | 666 270.00 | 704 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 438 721.00 | 2 490 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 050.00 | 2 900 092.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 137.00 | 2 368 449.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 665.00 | 116 922.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 023 751.00 | 176 934.00 | 4 200 686.00 | 3 968 769.00 |
FG Production vendue services | 193 777.00 | 6 501.00 | 200 279.00 | 184 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 217 529.00 | 183 436.00 | 4 400 966.00 | 4 153 250.00 |
FM Production stockée | -50 833.00 | -9 425.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 772.00 | 21 963.00 | ||
FQ Autres produits | 1 407.00 | 4 129.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 375 312.00 | 4 184 917.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 497 647.00 | 2 367 794.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -57 431.00 | -45 645.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 004 570.00 | 1 036 086.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 410.00 | 29 847.00 | ||
FY Salaires et traitements | 590 880.00 | 577 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 592.00 | 248 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 885.00 | 60 108.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958.00 | 1 150.00 | ||
GE Autres charges | 15 301.00 | 11 086.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 406 814.00 | 4 286 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 501.00 | -101 348.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 857.00 | 2 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 857.00 | 2 966.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 831.00 | 16 688.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 831.00 | 16 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 974.00 | -13 722.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 476.00 | -115 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 916.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 916.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 1 922.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 1 922.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 875.00 | -1 005.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 382 169.00 | 4 188 799.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 769.00 | 4 304 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 600.00 | -116 076.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 849.00 | 29 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 630.00 | 9 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 732.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 218 072.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 720.00 | |||
VB T. V. A. | 12 336.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 432.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 573.00 | 1 425 943.00 | 7 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 666.00 | 32 666.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 839.00 | 90 443.00 | 31 397.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 089.00 | 1 350 089.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 339.00 | 47 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 596.00 | 60 596.00 | ||
VW T.V.A. | 64 096.00 | 64 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 063.00 | 11 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 075.00 | 39 075.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 271.00 | 666 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 534.00 | 2 399 137.00 | 31 397.00 | |