HOLDING PROTEOR
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PROTEOR |
| Siren | 383809753 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7293 |
| Numéro de Gestion | 1991B00534 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21850 ST APOLLINAIRE |
2020
2020
2019
2019
2018
2017 2017
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 130.00 | 28 206.00 | 1 924.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 885.00 | 501 702.00 | 131 183.00 | |
CU Autres participations | 6 480 575.00 | 247 500.00 | 6 233 075.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 554 216.00 | 220 000.00 | 334 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 635.00 | 28 635.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 726 444.00 | 997 408.00 | 6 729 036.00 | |
BT Marchandises | 1.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 235.00 | 235.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 624 138.00 | 624 138.00 | ||
BZ Autres créances | 5 319 374.00 | 5 319 374.00 | ||
CF Disponibilités | 343 279.00 | 343 279.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 809.00 | 20 809.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 307 837.00 | 6 307 837.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 038 894.00 | 997 408.00 | 13 041 486.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 914 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 170 329.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 400.00 | |||
DG Autres réserves | 5 542 377.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 684.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 796 791.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 612.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 42 612.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 042.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 099.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 727 396.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | |||
EA Autres dettes | 1 698 189.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 202 046.00 | |||
ED (V) | 37.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 041 486.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 037 751.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 540.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 396 776.00 | 84 082.00 | 3 480 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 776.00 | 84 082.00 | 3 480 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 069.00 | |||
FQ Autres produits | 129 235.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 633 163.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 764 685.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 468.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 875 706.00 | |||
FZ Charges sociales | 861 856.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 650.00 | |||
GE Autres charges | 4 521.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 652 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 724.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 016 436.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 401.00 | |||
GN Différences positives de change | 414.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 076 252.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 612.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 398.00 | |||
GS Différences négatives de change | 741.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 86 751.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 989 501.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 969 776.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 110.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 101.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 211.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 881.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 027.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 627.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 943.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 684.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 662.00 | 2 222.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 010 103.00 | 194 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 670 897.00 | 196 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 130.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 632 885.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 28 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140 973.00 | 7 063 428.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 973.00 | 7 726 444.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 713.00 | 1 492.00 | 28 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 544.00 | 27 157.00 | 501 702.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 257.00 | 28 650.00 | 529 908.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 612.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | 4 612.00 | 42 612.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 612.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 247 500.00 | |||
06 aucun libellé | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 500.00 | 467 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 505 500.00 | 4 612.00 | 510 112.00 | |
UG ‐ Financières | 4 612.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 554 216.00 | 412 835.00 | 141 381.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 28 635.00 | 28 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 624 138.00 | 624 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 819.00 | 19 819.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706 817.00 | 1 706 817.00 | ||
VB T. V. A. | 46 256.00 | 46 256.00 | ||
VP Divers | 42 113.00 | 42 113.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 493 917.00 | 3 493 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 146.00 | 10 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 809.00 | 20 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 547 175.00 | 6 405 794.00 | 141 381.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 042.00 | 77 747.00 | 164 295.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 263.00 | 13 263.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 099.00 | 292 099.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 264 136.00 | 264 136.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 582.00 | 301 582.00 | ||
VW T.V.A. | 153 158.00 | 153 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 228 347.00 | 1 228 347.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 189.00 | 1 698 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 046.00 | 4 037 751.00 | 164 295.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 859.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 37.00 | ||