GESTION ET VALORISATION D'INVESTISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | GESTION ET VALORISATION D'INVESTISSEMENT |
| Siren | 383823473 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105214 |
| Numéro de Gestion | 2000B10445 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 83 978.00 | 42 403.00 | 41 575.00 | 30 618.00 |
CU Autres participations | 428 863.00 | 428 863.00 | 428 863.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 374 941.00 | 56 750.00 | 3 318 191.00 | 3 313 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 888 263.00 | 99 153.00 | 3 789 110.00 | 3 773 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
BZ Autres créances | 19 138.00 | 19 138.00 | 1 259.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 341.00 | 5 986.00 | 49 355.00 | 55 341.00 |
CF Disponibilités | 66 034.00 | 66 034.00 | 183 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 155 512.00 | 5 986.00 | 149 526.00 | 255 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 775.00 | 105 139.00 | 3 938 636.00 | 4 028 983.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 247 515.00 | 247 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 753.00 | 24 753.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 590 959.00 | 1 590 959.00 | ||
DG Autres réserves | 750 165.00 | 750 165.00 | ||
DH Report à nouveau | 980 833.00 | 900 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 347.00 | 80 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 574 878.00 | 3 594 224.00 | ||
DP Provisions pour risques | 348 618.00 | 334 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 348 618.00 | 334 970.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 216.00 | 42 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 10 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 764.00 | 47 008.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 140.00 | 99 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 636.00 | 4 028 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 140.00 | 99 788.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
FQ Autres produits | 204.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 204.00 | 100 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 628.00 | 34 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 1 886.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 802.00 | 3 084.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 358.00 | 39 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 847.00 | 60 903.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 699.00 | 61 237.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 845.00 | 1 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 545.00 | 63 620.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 736.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 736.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 191.00 | 63 620.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 655.00 | 124 523.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 648.00 | 17 101.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 648.00 | 17 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 648.00 | -17 297.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 27 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 749.00 | 163 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 096.00 | 83 539.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 347.00 | 80 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 218.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 742 835.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 815 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 978.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 804 284.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 888 263.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 601.00 | 802.00 | 42 403.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 601.00 | 802.00 | 42 403.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 348 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 970.00 | 13 648.00 | 348 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 334 970.00 | 13 648.00 | 348 616.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 648.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 374 941.00 | |||
UX Autres créances clients | 15 000.00 | |||
VP Divers | 19 138.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 409 079.00 | 34 138.00 | 3 374 941.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 140.00 | 15 140.00 | ||