TEMPLAR
Dépôt
| Dénomination | TEMPLAR |
| Siren | 383850054 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9104 |
| Numéro de Gestion | 2002B00204 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01120 Montluel |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 247.00 | 306 696.00 | 22 551.00 | 14 876.00 |
AP Constructions | 201 613.00 | 83 501.00 | 118 112.00 | 131 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 827.00 | 316 272.00 | 3 555.00 | 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 798.00 | 1 151 530.00 | 209 268.00 | 167 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 375.00 | 12 375.00 | ||
BF Prêts | 15 519.00 | 15 519.00 | 13 004.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 453.00 | 27 453.00 | 27 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 266 832.00 | 1 857 999.00 | 408 833.00 | 354 225.00 |
BT Marchandises | 3 138 334.00 | 231 314.00 | 2 907 020.00 | 2 818 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 487.00 | 138 601.00 | 4 114 885.00 | 5 427 749.00 |
BZ Autres créances | 737 957.00 | 737 957.00 | 896 843.00 | |
CF Disponibilités | 3 138 148.00 | 3 138 148.00 | 4 652 140.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 127 372.00 | 127 372.00 | 54 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 395 298.00 | 369 915.00 | 11 025 383.00 | 13 850 255.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 424.00 | 23 424.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 685 555.00 | 2 227 914.00 | 11 457 640.00 | 14 204 480.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 114.00 | 1 114.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 535 418.00 | 1 462 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 037.00 | 72 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 807 568.00 | 2 768 532.00 | ||
DP Provisions pour risques | 198 024.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 198 024.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 701 258.00 | 7 305 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 322.00 | 2 284 654.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 897.00 | 1 016 199.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 762.00 | |||
EA Autres dettes | 665 448.00 | 788 768.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 122.00 | 16 923.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 452 048.00 | 11 425 766.00 | ||
ED (V) | 10 183.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 457 640.00 | 14 204 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 316.00 | 497 347.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 203 912.00 | 6 551 523.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 514 021.00 | 24 858 348.00 | ||
FD Production vendue biens | 494 729.00 | 19 653.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 008 750.00 | 24 878 001.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 242.00 | 844.00 | ||
FQ Autres produits | 753 318.00 | 288 990.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 765 309.00 | 25 167 836.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 682 029.00 | 18 484 658.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -143 965.00 | 1 248 811.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 33 643.00 | 29 573.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 105 052.00 | 3 491 244.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 986.00 | 147 801.00 | ||
FY Salaires et traitements | 530 234.00 | 588 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 699.00 | 233 128.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 369 824.00 | 325 964.00 | ||
GE Autres charges | 453 025.00 | 105 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 349 527.00 | 24 655 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 415 783.00 | 512 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 436.00 | 824 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 344 917.00 | 1 018 770.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -344 481.00 | -194 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 302.00 | 318 187.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 571.00 | 12 957.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 836.00 | 232 176.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 265.00 | -219 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 172.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 807 316.00 | 26 005 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 768 279.00 | 25 932 455.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 037.00 | 72 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 549.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 974.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 439.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 962.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 614.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 266 832.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 673.00 | 10 023.00 | 306 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 065.00 | 106 857.00 | 15 619.00 | 1 551 303.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 737.00 | 116 880.00 | 15 619.00 | 1 857 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 198 024.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 024.00 | 198 024.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 198 024.00 | 198 024.00 | ||
UG ‐ Financières | 198 024.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 519.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 27 453.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 253 487.00 | |||
VP Divers | 737 957.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 127 372.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161 788.00 | 5 118 816.00 | 42 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 203 912.00 | 5 203 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 347.00 | 264 031.00 | 233 316.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 322.00 | 1 571 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 897.00 | 483 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 448.00 | 665 448.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 122.00 | 30 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 452 048.00 | 8 218 732.00 | 233 316.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 238.00 | |||