AUDIT FINANCE EXPERT
Dépôt
| Dénomination | AUDIT FINANCE EXPERT |
| Siren | 383909769 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13914 |
| Numéro de Gestion | 1996B00030 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 556.00 | 143 063.00 | 65 493.00 | 6 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 384 217.00 | 202 155.00 | 5 182 062.00 | 4 420 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 600.00 | 1 091 499.00 | 686 102.00 | 431 033.00 |
CU Autres participations | 2 588.00 | 2 588.00 | 861 049.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 062.00 | 3 062.00 | 2 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 161 651.00 | 1 536.00 | 160 115.00 | 136 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 537 674.00 | 1 438 253.00 | 6 099 421.00 | 5 858 859.00 |
BT Marchandises | 842.00 | 842.00 | 1 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 246.00 | 2 764.00 | 1 004 482.00 | 696 163.00 |
BZ Autres créances | 1 040 657.00 | 1 040 657.00 | 518 090.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 255 746.00 | 90 979.00 | 2 164 767.00 | 2 097 113.00 |
CF Disponibilités | 1 813 964.00 | 1 813 964.00 | 2 325 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 036.00 | 69 036.00 | 64 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 187 490.00 | 93 743.00 | 6 093 747.00 | 5 702 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 725 164.00 | 1 531 996.00 | 12 193 168.00 | 11 561 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 161 651.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 645.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 592.00 | 19 701.00 | ||
DH Report à nouveau | 165 935.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 202.00 | 1 437 826.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 760 374.00 | 3 457 527.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 147 741.00 | 3 150 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 332.00 | 4 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 586.00 | 226 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116 123.00 | 1 875 803.00 | ||
EA Autres dettes | 348 607.00 | 604 787.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640 406.00 | 2 241 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 432 794.00 | 8 103 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 193 168.00 | 11 561 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 148 323.00 | 5 658 697.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 224 618.00 | 224 618.00 | 205 782.00 | |
FG Production vendue services | 11 787 332.00 | 11 787 332.00 | 10 846 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 011 950.00 | 12 011 950.00 | 11 051 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 197.00 | 51 176.00 | ||
FQ Autres produits | 2 251.00 | 2 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 094 397.00 | 11 105 507.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 18.00 | -584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 240 030.00 | 1 919 806.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 035.00 | 304 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 398 099.00 | 4 780 399.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 694 404.00 | 1 545 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 244 217.00 | 206 974.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 051.00 | |||
GE Autres charges | 1 913.00 | 7 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 897 714.00 | 8 766 853.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 196 683.00 | 2 338 653.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 857.00 | 74 262.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 134 186.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 140.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148 112.00 | 31 164.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 319 295.00 | 105 426.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 819.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 511.00 | 39 250.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 949.00 | 28 923.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 221 459.00 | 103 992.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 835.00 | 1 434.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 294 518.00 | 2 340 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 14 539.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 15 939.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 903.00 | 12 671.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 959.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 903.00 | 27 630.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 903.00 | -11 691.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 177.00 | 250 416.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 385 236.00 | 640 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 416 692.00 | 11 226 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 930 489.00 | 9 789 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 202.00 | 1 437 826.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 586.00 | 44 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 100 898.00 | 500 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 199.00 | 485 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 811.00 | 23 489.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 649 908.00 | 1 009 016.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | 5 592 773.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 601.00 | 1 777 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 251.00 | 7 537 673.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 493.00 | 45 375.00 | 8 650.00 | 345 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 258.00 | 198 842.00 | 112 601.00 | 1 091 499.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 751.00 | 244 217.00 | 121 251.00 | 1 436 717.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 15 360.00 | 1 536.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 051.00 | 2 324.00 | 1 611.00 | 2 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 119.00 | 3 140.00 | 90 979.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 706.00 | 2 324.00 | 4 751.00 | 95 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 706.00 | 2 324.00 | 4 751.00 | 95 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 611.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 140.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 161 651.00 | 161 651.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 006 718.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 286 609.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 489 093.00 | |||
VB T. V. A. | 57 147.00 | |||
VP Divers | 23 789.00 | |||
VC Groupe et associés | 151 670.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 036.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 589.00 | 2 278 589.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 147 745.00 | 863 270.00 | 1 990 275.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 586.00 | 173 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 212.00 | 1 173 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 052.00 | 508 052.00 | ||
VW T.V.A. | 318 926.00 | 318 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 933.00 | 115 933.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 532.00 | 3 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 607.00 | 348 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 640 406.00 | 2 640 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 432 798.00 | 6 148 323.00 | 1 990 275.00 | 294 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 819 434.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 443.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | |||