LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX SA
Dépôt
| Dénomination | LANGUEDOC ROUSSILLON MATERIAUX SA |
| Siren | 384018438 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10974 |
| Numéro de Gestion | 1991B01477 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34400 Lunel |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 493.00 | 10 493.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 207 467.00 | 926 211.00 | 2 281 256.00 | 2 495 194.00 |
AH Fonds commercial | 2 864 496.00 | 2 225 764.00 | 638 733.00 | 734 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 392.00 | 61 674.00 | 5 718.00 | 7 515.00 |
AN Terrains | 1 438 137.00 | 669 430.00 | 768 708.00 | 817 131.00 |
AP Constructions | 631 981.00 | 438 742.00 | 193 239.00 | 220 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 714 175.00 | 3 983 855.00 | 3 730 320.00 | 3 572 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 177.00 | 358 700.00 | 48 477.00 | 108 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 450.00 | |||
CU Autres participations | 3 861 824.00 | 700 000.00 | 3 161 824.00 | 3 310 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 305 870.00 | 3 305 870.00 | 3 304 807.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | 1 372.00 | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 511 254.00 | 9 376 241.00 | 14 135 013.00 | 14 656 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 516 741.00 | 1 089 874.00 | 1 426 867.00 | 1 432 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 445.00 | 531 445.00 | 456 445.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 018 686.00 | 99 219.00 | 1 919 468.00 | 1 705 408.00 |
BZ Autres créances | 1 254 714.00 | 1 254 714.00 | 1 041 642.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 | |
CF Disponibilités | 563 727.00 | 563 727.00 | 594 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 300 003.00 | 1 300 003.00 | 1 436 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 345 316.00 | 1 189 093.00 | 7 156 223.00 | 6 826 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 856 570.00 | 10 565 333.00 | 21 291 237.00 | 21 483 441.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 450 000.00 | 3 450 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 166.00 | 88 166.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 318 760.00 | 1 144 756.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 310.00 | 2 374 604.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 41 608.00 | 46 852.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 273 844.00 | 7 449 377.00 | ||
DP Provisions pour risques | 119 774.00 | 800 050.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 121 561.00 | 1 005 565.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 241 335.00 | 1 805 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256 373.00 | 5 825 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 646.00 | 1 195 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 708 025.00 | 665 212.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 462.00 | |||
EA Autres dettes | 5 076 014.00 | 4 496 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 776 058.00 | 12 228 448.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 291 237.00 | 21 483 441.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 644 680.00 | 644 680.00 | 572 012.00 | |
FD Production vendue biens | 6 924 995.00 | 6 924 995.00 | 11 030 047.00 | |
FG Production vendue services | 3 110 263.00 | 3 110 263.00 | 3 495 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 679 937.00 | 10 679 937.00 | 15 097 352.00 | |
FM Production stockée | 451 832.00 | 259 362.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 907 915.00 | 269 314.00 | ||
FQ Autres produits | 5 536.00 | 5 366.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 045 219.00 | 15 631 395.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 342 280.00 | 301 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 065.00 | 25 054.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 780 573.00 | 753 979.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 242.00 | -5 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 110 626.00 | 7 179 112.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 327 143.00 | 355 302.00 | ||
FY Salaires et traitements | 956 506.00 | 1 029 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 495 592.00 | 537 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 858 730.00 | 853 517.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 96 240.00 | 96 229.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 633 599.00 | 310 002.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 193 167.00 | 350 556.00 | ||
GE Autres charges | 85 269.00 | 91 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 867 548.00 | 11 878 106.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 177 671.00 | 3 753 289.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 227 338.00 | 176 259.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 227 338.00 | 176 259.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 700 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 215 303.00 | 247 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 915 303.00 | 247 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -687 965.00 | -71 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 489 706.00 | 3 682 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 244.00 | 15 034.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 244.00 | 15 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 062.00 | 36 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 062.00 | 36 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 818.00 | -20 966.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 428 578.00 | 1 286 608.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 277 802.00 | 15 822 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 247 491.00 | 13 448 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 310.00 | 2 374 604.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 493.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 561.00 | 3 022.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 613 631.00 | 662 288.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617 659.00 | 1 427 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 381 308.00 | 2 093 181.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 493.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 67 392.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 191 470.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 875 594.00 | 7 169 935.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 878 785.00 | 23 511 254.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 493.00 | 10 493.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 045.00 | 4 819.00 | 3 191.00 | 61 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 810 754.00 | 639 973.00 | 5 450 726.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 593 566.00 | 858 730.00 | 3 191.00 | 6 449 105.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 817 321.00 | 98 482.00 | 758 211.00 | 1 157 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 321.00 | 98 482.00 | 758 211.00 | 1 157 592.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 3 305 870.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 018 686.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | |||
VB T. V. A. | 274 980.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 300 003.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881 514.00 | 3 366 335.00 | 4 515 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256 373.00 | 1 296 504.00 | 2 968 629.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 735 646.00 | 1 735 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 285.00 | 309 285.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 762.00 | 162 762.00 | ||
VW T.V.A. | 61 508.00 | 61 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 470.00 | 174 470.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 877 070.00 | 4 877 070.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 944.00 | 198 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 776 058.00 | 8 816 189.00 | 2 968 629.00 | 991 240.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||