DELICELAIT
Dépôt
| Dénomination | DELICELAIT |
| Siren | 384019519 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 5128 |
| Numéro de Gestion | 2000B02490 |
| Code Activité | 1051A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50860 MOYON VILLAGES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 967.00 | 50 697.00 | 5 270.00 | 9 119.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AN Terrains | 79 594.00 | 79 594.00 | 79 594.00 | |
AP Constructions | 1 305 580.00 | 1 061 739.00 | 243 840.00 | 286 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 594 232.00 | 9 956 422.00 | 18 637 811.00 | 18 926 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 678.00 | 83 373.00 | 82 305.00 | 101 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | |||
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 674.00 | 15 674.00 | 20 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 262 475.00 | 11 152 230.00 | 19 110 245.00 | 19 485 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324 534.00 | 1 324 534.00 | 1 196 519.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 151 148.00 | 861 458.00 | 8 289 690.00 | 4 844 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 509 850.00 | 786 674.00 | 12 723 176.00 | 5 141 837.00 |
BZ Autres créances | 6 227 807.00 | 6 227 807.00 | 1 341 771.00 | |
CF Disponibilités | 2 061 629.00 | 2 061 629.00 | 1 331 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | 10 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 283 972.00 | 1 648 132.00 | 30 635 841.00 | 13 866 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 546 448.00 | 12 800 362.00 | 49 746 086.00 | 33 352 118.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 140 508.00 | 6 140 508.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 490.00 | 309 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 259 653.00 | 128 359.00 | ||
DG Autres réserves | 245 180.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 249 400.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 371 561.00 | 2 625 874.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 226 736.00 | 247 536.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 189 994.00 | 7 202 367.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 282.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 526 463.00 | 9 145 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 575 015.00 | 5 425 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 589 403.00 | 8 975 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 873 606.00 | 2 056 766.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 509.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 171 592.00 | 156 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 736 080.00 | 25 949 750.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 746 086.00 | 33 352 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 660 186.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 448.00 | |||
FD Production vendue biens | 53 997 262.00 | 79 421 846.00 | 133 419 108.00 | 98 202 106.00 |
FG Production vendue services | 132 545.00 | 132 545.00 | 259 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 129 807.00 | 79 421 846.00 | 133 551 653.00 | 98 466 021.00 |
FM Production stockée | 4 306 571.00 | -4 109 123.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 111.00 | -1 318.00 | ||
FQ Autres produits | 316.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 137 862 651.00 | 94 355 586.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 629.00 | 360.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 096 585.00 | 79 715 763.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -128 015.00 | -225 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 381 161.00 | 5 623 933.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 325 900.00 | 411 241.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 647 546.00 | 1 661 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 717 944.00 | 806 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 749 272.00 | 1 571 525.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 861 458.00 | 558 000.00 | ||
GE Autres charges | 1 614.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 660 094.00 | 90 123 460.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 797 442.00 | 4 232 126.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 092.00 | 50 788.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 092.00 | 50 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 559 923.00 | 427 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 559 923.00 | 427 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -550 831.00 | -376 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 348 273.00 | 3 855 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 511.00 | 311 917.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 272.00 | 24 642.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 783.00 | 336 559.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 604.00 | 1 725.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 704.00 | 1 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 921.00 | 334 834.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 193.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 632.00 | 1 325 091.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 925 527.00 | 94 742 934.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 297 089.00 | 92 117 060.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 371 561.00 | 2 625 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 795 926.00 | 1 438 112.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 918 118.00 | 1 438 112.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 954.00 | 30 145 084.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | 15 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 754.00 | 30 262 475.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 848.00 | 3 849.00 | 50 697.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 385 297.00 | 1 745 423.00 | 29 187.00 | 11 101 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 432 145.00 | 1 749 272.00 | 29 187.00 | 11 152 230.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 861 458.00 | 861 458.00 | ||
6T Sur comptes clients | 786 674.00 | 786 674.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 786 674.00 | 861 458.00 | 1 648 132.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 986 674.00 | 861 458.00 | 1 848 132.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 861 458.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 674.00 | 15 674.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 787 451.00 | 787 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 722 399.00 | 12 722 399.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 450 461.00 | 450 461.00 | ||
VB T. V. A. | 329 654.00 | 329 654.00 | ||
VP Divers | 181 333.00 | 181 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 059 366.00 | 5 059 366.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 992.00 | 206 992.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 004.00 | 9 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 762 335.00 | 19 746 661.00 | 15 674.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 526 463.00 | 1 724 131.00 | 5 802 332.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 575 015.00 | 26 175 015.00 | 400 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 589 403.00 | 12 589 403.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429 625.00 | 429 625.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 562.00 | 207 562.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 419.00 | 236 419.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 171 592.00 | 3 171 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 736 080.00 | 44 533 748.00 | 6 202 332.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063 388.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||