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SO - FI - BAT

Dépôt

DénominationSO - FI - BAT
Siren384039012
Cloture31/12/2017
Code du Greffe3701
Numéro de dépôt12775
Numéro de Gestion1992B00009
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/12/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse37000 TOURS
2018 2017 2016 2012

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 187.00 13 121.00 65.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 33 942.00 33 942.00
AT Autres immobilisations corporelles 88 301.00 88 022.00 279.00
CU Autres participations 6 939 992.00 5 793 743.00 1 146 249.00
BJ TOTAL (I) 7 075 423.00 5 928 828.00 1 146 595.00
BX Clients et comptes rattachés 576 316.00 345 780.00 230 535.00
BZ Autres créances 3 400 816.00 2 367 274.00 1 033 541.00
CF Disponibilités 207 148.00 207 148.00
CH Charges constatées d’avance 48.00 48.00
CJ TOTAL (II) 4 184 329.00 2 713 055.00 1 471 274.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 259 753.00 8 641 884.00 2 617 869.00
CR Parts à plus d’un an 2 868 196.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 022 400.00
DD Réserve légale (1) 102 240.00
DH Report à nouveau -8 267 852.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 272 560.00
DL TOTAL (I) -6 870 652.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 709 285.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54 768.00
DY Dettes fiscales et sociales 106 984.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 127 110.00
EA Autres dettes 4 490 373.00
EC TOTAL (IV) 9 488 521.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 617 869.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 740 132.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 234 088.00 234 088.00
FJ Chiffres d’affaires nets 234 088.00 234 088.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53 110.00
FQ Autres produits 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 287 204.00
FW Autres achats et charges externes 141 659.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 971.00
FY Salaires et traitements 68 580.00
FZ Charges sociales 30 989.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 155.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 000.00
GE Autres charges 7 646.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 262 003.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 25 201.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 52 936.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1 724.00
GR Intérêts et charges assimilées -1 169.00
GU Total des charges financières (VI) -1 169.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 170.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 77 584.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 119 889.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 44 959.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 958 778.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 123 627.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 603 342.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 38 786.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 286 522.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 928 651.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 194 975.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 463 769.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 191 209.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 272 560.00
A1 ACTIF ‐ Placements 42 870.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 187.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 122 244.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 939 993.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 075 424.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 13 187.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 122 244.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 939 993.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 7 075 424.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 13 069.00 52.00 13 121.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 120 861.00 1 103.00 121 964.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 133 930.00 1 155.00 135 085.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 120 000.00 120 000.00
060 Stock marchandises 62 046 710.00 2 848 740.00 6 958 020.00 5 793 743.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 067 296.00 288 523.00 849 019.00 8 506 799.00
7C TOTAL GENERAL 9 187 295.00 288 523.00 969 019.00 8 506 799.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 000.00 10 240.00
UJ ‐ Exceptionnelles 286 523.00 958 779.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 576 317.00
VP Divers 3 400 817.00
VS Charges constatées d’avance 48.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 977 182.00 1 108 986.00 2 868 196.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 54 768.00 54 768.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 100 607.00 100 607.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 127 110.00 127 110.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 206 038.00 457 646.00 8 748 389.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 488 522.00 740 133.00 8 748 389.00