SO - FI - BAT
Dépôt
| Dénomination | SO - FI - BAT |
| Siren | 384039012 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 12775 |
| Numéro de Gestion | 1992B00009 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2018
2017
2016
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 187.00 | 13 121.00 | 65.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 942.00 | 33 942.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 88 301.00 | 88 022.00 | 279.00 | |
CU Autres participations | 6 939 992.00 | 5 793 743.00 | 1 146 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 075 423.00 | 5 928 828.00 | 1 146 595.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 316.00 | 345 780.00 | 230 535.00 | |
BZ Autres créances | 3 400 816.00 | 2 367 274.00 | 1 033 541.00 | |
CF Disponibilités | 207 148.00 | 207 148.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 184 329.00 | 2 713 055.00 | 1 471 274.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 259 753.00 | 8 641 884.00 | 2 617 869.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2 868 196.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 022 400.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 240.00 | |||
DH Report à nouveau | -8 267 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 560.00 | |||
DL TOTAL (I) | -6 870 652.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 709 285.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 768.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 984.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 110.00 | |||
EA Autres dettes | 4 490 373.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 488 521.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 869.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 132.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 234 088.00 | 234 088.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 088.00 | 234 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 110.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 287 204.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 141 659.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 971.00 | |||
FY Salaires et traitements | 68 580.00 | |||
FZ Charges sociales | 30 989.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 155.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 646.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 262 003.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 201.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 936.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 724.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | -1 169.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | -1 169.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 170.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 584.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 889.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 959.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 958 778.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123 627.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603 342.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 786.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 286 522.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 651.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 975.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 769.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 209.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 560.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 870.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 939 993.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 424.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 244.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 939 993.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 075 424.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 52.00 | 13 121.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 861.00 | 1 103.00 | 121 964.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 930.00 | 1 155.00 | 135 085.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
060 Stock marchandises | 62 046 710.00 | 2 848 740.00 | 6 958 020.00 | 5 793 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067 296.00 | 288 523.00 | 849 019.00 | 8 506 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 187 295.00 | 288 523.00 | 969 019.00 | 8 506 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | 10 240.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 286 523.00 | 958 779.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 576 317.00 | |||
VP Divers | 3 400 817.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 977 182.00 | 1 108 986.00 | 2 868 196.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 768.00 | 54 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 607.00 | 100 607.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 110.00 | 127 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 206 038.00 | 457 646.00 | 8 748 389.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 488 522.00 | 740 133.00 | 8 748 389.00 | |