REHAU INDUSTRIE
Dépôt
| Dénomination | REHAU INDUSTRIE |
| Siren | 384074951 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 119 |
| Numéro de Gestion | 1992B00156 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57340 MORHANGE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 607 271.00 | 2 571 276.00 | 35 996.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 624.00 | 193 032.00 | 1 028 592.00 | |
AP Constructions | 2 408 245.00 | 1 358 643.00 | 1 049 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 711 644.00 | 48 518 253.00 | 20 193 391.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 760 086.00 | 8 045 128.00 | 2 714 957.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 163 520.00 | 2 163 520.00 | ||
AX Avances et acomptes | 15 480.00 | 15 480.00 | ||
CU Autres participations | 539.00 | 539.00 | ||
BF Prêts | 358 446.00 | 358 446.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 809.00 | 4 809.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 88 251 665.00 | 60 686 332.00 | 27 565 332.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 226 826.00 | 62 105.00 | 5 164 721.00 | |
BN En cours de production de biens | 27 950.00 | 27 950.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 14 197 061.00 | 280 592.00 | 13 916 469.00 | |
BT Marchandises | 4 314 768.00 | 160 661.00 | 4 154 107.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 485.00 | 106 485.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 678.00 | 1 110 678.00 | ||
BZ Autres créances | 2 343 350.00 | 2 343 350.00 | ||
CF Disponibilités | 299.00 | 299.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 302 784.00 | 302 784.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 27 630 201.00 | 503 358.00 | 27 126 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 881 865.00 | 61 189 691.00 | 54 692 175.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 432 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 362 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -20 076 394.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 958.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 260 930.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 728 715.00 | |||
DL TOTAL (I) | 17 647 294.00 | |||
DP Provisions pour risques | 121 242.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 3 148 490.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 269 732.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 528 148.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 667.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 768 957.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 892.00 | |||
EA Autres dettes | 160 198.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 904.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 775 149.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 692 175.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 557 791.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 051.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 647 746.00 | 4 170 839.00 | 14 818 584.00 | |
FD Production vendue biens | 62 692 651.00 | 17 579 718.00 | 80 272 369.00 | |
FG Production vendue services | 947 994.00 | 405 948.00 | 1 353 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 288 391.00 | 22 156 504.00 | 96 444 895.00 | |
FM Production stockée | 4 205 863.00 | |||
FN Production immobilisée | 765 464.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 713 960.00 | |||
FQ Autres produits | 163 051.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 102 309 183.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 559 359.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 171 238.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 772 665.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -349 150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 20 877 060.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213 557.00 | |||
FY Salaires et traitements | 16 731 261.00 | |||
FZ Charges sociales | 5 702 204.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 780 064.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 503 358.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 266.00 | |||
GE Autres charges | 792 695.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 929 578.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -620 396.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 303.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 750.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 949.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 113 002.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 363.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 693.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 266 056.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 054.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -773 450.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 064.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 202.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 266.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 882.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 025.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 907.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 359.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 214 451.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 594 408.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 958.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 200 618.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 768 020.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607 271.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 292.00 | 1 116 332.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 784 899.00 | 8 140 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 776.00 | 68 018.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 793 238.00 | 9 325 151.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 607 271.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 221 624.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 569.00 | 815 155.00 | 84 058 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363 794.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 051 569.00 | 815 155.00 | 88 251 665.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 454 860.00 | 116 416.00 | 2 571 276.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 072.00 | 105 960.00 | 193 032.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 121 195.00 | 5 557 688.00 | 768 273.00 | 57 910 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 663 127.00 | 5 780 064.00 | 768 273.00 | 60 674 917.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 728 715.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 981 855.00 | 354 025.00 | 607 164.00 | 5 728 715.00 |
4A Provisions pour litiges | 121 242.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 061 513.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 86 977.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 189 193.00 | 175 266.00 | 94 727.00 | 3 269 732.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 12 453.00 | 1 038.00 | 11 415.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 418 615.00 | 503 358.00 | 418 615.00 | 503 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 068.00 | 503 358.00 | 419 653.00 | 514 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 602 116.00 | 1 032 649.00 | 1 121 544.00 | 9 513 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 678 624.00 | 513 342.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 354 025.00 | 608 202.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 358 446.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 809.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 110 678.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 873.00 | |||
VB T. V. A. | 157 098.00 | |||
VP Divers | 390 653.00 | |||
VC Groupe et associés | 940 752.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823 974.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 302 784.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 066.00 | 3 548 809.00 | 571 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 535 667.00 | 4 535 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841 221.00 | 2 841 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581 880.00 | 2 581 880.00 | ||
VW T.V.A. | 757 503.00 | 757 503.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 353.00 | 588 353.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 514 892.00 | 514 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 528 148.00 | 21 528 148.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 198.00 | 160 198.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 47 904.00 | 47 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 557 791.00 | 33 557 791.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 664 193.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 438 713.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 734 608.00 | |||
ST Autres comptes | 17 039 546.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 877 060.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 738 640.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474 917.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 213 557.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 664 682.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 783 455.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 513.00 | |||