STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EMILE
Dépôt
| Dénomination | STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS EMILE |
| Siren | 384081683 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39686 |
| Numéro de Gestion | 1992B00175 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 RUEIL MALMAISON |
2020
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 896.00 | 2 896.00 | ||
AH Fonds commercial | 85 371.00 | 85 371.00 | 85 371.00 | |
AP Constructions | 23 607.00 | 21 889.00 | 1 718.00 | 1 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 966.00 | 13 242.00 | 3 724.00 | 1 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 930.00 | 16 427.00 | 1 502.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | 12 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 433.00 | 54 456.00 | 97 977.00 | 101 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 926.00 | 48 926.00 | 49 732.00 | |
BP En cours de production de services | 53 561.00 | 53 561.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 177 421.00 | 4 683.00 | 172 737.00 | 167 537.00 |
BZ Autres créances | 75 172.00 | 75 172.00 | 55 101.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 908.00 | 73 908.00 | 73 908.00 | |
CF Disponibilités | 73 777.00 | 73 777.00 | 121 977.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 932.00 | 18 932.00 | 14 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 521 699.00 | 4 683.00 | 517 016.00 | 482 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 133.00 | 59 139.00 | 614 993.00 | 583 323.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | 51 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 517.00 | 9 517.00 | ||
DG Autres réserves | 272 803.00 | 231 211.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 463.00 | 43 449.00 | ||
DL TOTAL (I) | 345 185.00 | 335 578.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 186.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 23 186.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 219.00 | 90 668.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 194.00 | 55 270.00 | ||
EA Autres dettes | 60 395.00 | 38 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 269 808.00 | 224 558.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 993.00 | 583 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 808.00 | 224 558.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 840.00 | 840.00 | 638.00 | |
FD Production vendue biens | -1 662.00 | -1 662.00 | -3 048.00 | |
FG Production vendue services | 860 159.00 | 860 159.00 | 959 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 336.00 | 859 336.00 | 956 807.00 | |
FM Production stockée | 53 561.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 186.00 | |||
FQ Autres produits | 351.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 936 435.00 | 956 807.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 892.00 | 253 674.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 806.00 | -1 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 895.00 | 291 971.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 842.00 | 6 911.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 929.00 | 248 769.00 | ||
FZ Charges sociales | 86 896.00 | 83 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 998.00 | 794.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 186.00 | |||
GE Autres charges | 2 722.00 | 3 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 928 984.00 | 910 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 451.00 | 45 966.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 184.00 | 3 295.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 184.00 | 3 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31.00 | 1 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31.00 | 1 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 152.00 | 1 679.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 604.00 | 47 645.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 169.00 | 1 375.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 169.00 | 2 375.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | 1 039.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 177.00 | 1 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 1 336.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 5 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 789.00 | 962 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 325.00 | 919 028.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 463.00 | 43 449.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 376.00 | 1 471.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 962.00 | 1 571.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 647.00 | 4 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 476.00 | 4 858.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 433.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 560.00 | 998.00 | 51 559.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 457.00 | 998.00 | 54 456.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 187.00 | 23 187.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 684.00 | 4 684.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 684.00 | 4 684.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 870.00 | 23 187.00 | 4 684.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 187.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | 5 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 421.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 031.00 | |||
VB T. V. A. | 47 970.00 | |||
VC Groupe et associés | 9.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 933.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 186.00 | 277 186.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 219.00 | 110 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069.00 | 36 069.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | ||
VW T.V.A. | 20 282.00 | 20 282.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 952.00 | 59 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 365.00 | 269 365.00 | ||