SOCIETE EN NOM COLLECTIF DE L'HOTEL DU FLEUVE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE EN NOM COLLECTIF DE L'HOTEL DU FLEUVE |
| Siren | 384111316 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 498 |
| Numéro de Gestion | 1992B00053 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 357.00 | 44 357.00 | ||
AN Terrains | 839 626.00 | 306 899.00 | 532 727.00 | 576 466.00 |
AP Constructions | 13 032 516.00 | 11 470 360.00 | 1 562 157.00 | 1 932 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 168.00 | 756 730.00 | 192 438.00 | 242 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 524 353.00 | 2 153 594.00 | 370 759.00 | 382 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 213.00 | 25 213.00 | 25 213.00 | |
BF Prêts | 30 604.00 | 30 604.00 | 30 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 086.00 | 13 086.00 | 13 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 458 926.00 | 14 731 940.00 | 2 726 986.00 | 3 202 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 315.00 | 15 315.00 | 60 999.00 | |
BT Marchandises | 2 827.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | 3 656.00 | 3 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723.00 | 7 723.00 | 19 531.00 | |
BZ Autres créances | 2 141 658.00 | 15 000.00 | 2 126 658.00 | 1 973 078.00 |
CF Disponibilités | 357 858.00 | 357 858.00 | 449 809.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 2 526 209.00 | 15 000.00 | 2 511 209.00 | 2 517 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 985 135.00 | 14 746 940.00 | 5 238 195.00 | 5 719 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 691.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 040 000.00 | 3 040 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 694 638.00 | 694 638.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 304 000.00 | 304 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 172.00 | 8 172.00 | ||
DH Report à nouveau | -192 435.00 | -32 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 169.00 | -159 570.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 34 000.00 | 51 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 718 207.00 | 3 905 376.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 573.00 | 407 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 861.00 | 916 742.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 250 261.00 | 273 827.00 | ||
EA Autres dettes | 115 293.00 | 15 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 519 988.00 | 1 813 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 195.00 | 5 719 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 519 988.00 | 1 813 951.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38.00 | 38.00 | 35.00 | |
FG Production vendue services | 2 049 299.00 | 2 049 299.00 | 1 976 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 337.00 | 2 049 337.00 | 1 976 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 94 642.00 | 64 982.00 | ||
FQ Autres produits | 2 004.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 145 982.00 | 2 041 579.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 827.00 | -2 078.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 648.00 | 203 619.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 45 684.00 | -44 837.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 793 151.00 | 659 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 909.00 | 80 265.00 | ||
FY Salaires et traitements | 603 874.00 | 667 845.00 | ||
FZ Charges sociales | 57 525.00 | 60 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 605 786.00 | 644 635.00 | ||
GE Autres charges | 13 193.00 | 3 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 358 598.00 | 2 272 552.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 616.00 | -230 973.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 946.00 | 26 503.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 946.00 | 26 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 798.00 | 11 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 798.00 | 11 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 148.00 | 14 592.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 467.00 | -216 381.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 115 564.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 264.00 | 132 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 75 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 75 753.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 299.00 | 56 811.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 190 192.00 | 2 200 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 360.00 | 2 360 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 169.00 | -159 570.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 240 280.00 | 130 597.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 691.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 328 329.00 | 130 597.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 357.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 370 877.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 691.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 458 926.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 357.00 | 44 357.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 081 796.00 | 605 786.00 | 14 687 583.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 126 154.00 | 605 786.00 | 14 731 940.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 30 604.00 | 30 604.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 086.00 | 13 086.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 723.00 | 7 723.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 504.00 | 5 504.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 122 103.00 | 122 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 270 139.00 | 1 270 139.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 171.00 | 743 171.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 071.00 | 2 149 381.00 | 43 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 573.00 | 95 573.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 861.00 | 858 861.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 454.00 | 26 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 200.00 | 200 200.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 293.00 | 115 293.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 988.00 | 1 519 988.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 908.00 | |||