SOCIETE REGIONALE DE VOYAGES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE REGIONALE DE VOYAGES |
| Siren | 384149993 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/024030 |
| Numéro de Gestion | 1992B00279 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69003 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 263 634.00 | 185 049.00 | 78 585.00 | |
AV Immobilisations en cours | 34 319.00 | 34 319.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 18 490.00 | 18 490.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 525.00 | 13 525.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 342 812.00 | 197 894.00 | 144 918.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 832.00 | 97 832.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 323 649.00 | 323 649.00 | ||
BZ Autres créances | 88 510.00 | 88 510.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 927 665.00 | 2 927 665.00 | ||
CF Disponibilités | 2 655 880.00 | 2 655 880.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 215 023.00 | 215 023.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 308 560.00 | 6 308 560.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 651 372.00 | 197 894.00 | 6 453 478.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -67 093.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 148 885.00 | |||
DH Report à nouveau | 117 135.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 056.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 136 982.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 030 002.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 851.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 685.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 941.00 | |||
EA Autres dettes | 1 440 503.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 507.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 316 496.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 453 478.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 494.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 391 242.00 | 13 391 242.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 391 242.00 | 13 391 242.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 203.00 | |||
FQ Autres produits | 4 741.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 403 187.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 292 039.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 133.00 | |||
FY Salaires et traitements | 610 919.00 | |||
FZ Charges sociales | 181 538.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 224.00 | |||
GE Autres charges | 5 040.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 178 893.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 224 294.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 137.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 896.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 033.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 335.00 | |||
GS Différences négatives de change | 10 578.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 913.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 120.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 284 414.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 456 358.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 474 220.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 646 164.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 056.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 203.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 818.00 | 45 135.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 168.00 | 1 133 763.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 379.00 | 1 188 349.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 393.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 953.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 74.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 114 916.00 | 32 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 114 916.00 | 342 812.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 826.00 | 26 224.00 | 185 049.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 218.00 | 35 676.00 | 197 894.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 78 584.00 | 78 584.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 78 584.00 | 78 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 525.00 | |||
UX Autres créances clients | 323 649.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 252.00 | |||
VB T. V. A. | 84 862.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 215 023.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 707.00 | 627 182.00 | 13 525.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 851.00 | 416 851.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 865.00 | 94 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 657.00 | 76 657.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 205 158.00 | 205 158.00 | ||
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 875.00 | 11 875.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 941.00 | 39 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440 503.00 | 1 440 503.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 507.00 | 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 494.00 | 2 286 494.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 1 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 10 784 271.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 470.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 464.00 | |||
ST Autres comptes | 357 834.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 292 039.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 37 165.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 968.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 133.00 | |||