HYDRO TECHMA
Dépôt
| Dénomination | HYDRO TECHMA |
| Siren | 384220273 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2018/005357 |
| Numéro de Gestion | 1992B60011 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80300 ALBERT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 35 893.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 993.00 | 686 057.00 | 37 935.00 | 82 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 338.00 | 37 315.00 | 35 023.00 | 41 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 219.00 | 1 219.00 | 1 219.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 985.00 | 11 985.00 | 11 488.00 | |
BJ TOTAL (I) | 860 675.00 | 759 266.00 | 101 408.00 | 151 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 610.00 | 112 610.00 | 117 225.00 | |
BN En cours de production de biens | 48 636.00 | 48 636.00 | 66 611.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 325 298.00 | 325 298.00 | 288 925.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 483.00 | 4 160.00 | 324 323.00 | 167 155.00 |
BZ Autres créances | 129 001.00 | 129 001.00 | 178 963.00 | |
CF Disponibilités | 41 349.00 | 41 349.00 | 31 951.00 | |
CJ TOTAL (II) | 985 378.00 | 4 160.00 | 981 218.00 | 850 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 053.00 | 763 426.00 | 1 082 627.00 | 1 001 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 263.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DG Autres réserves | 165 775.00 | 355 465.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 672.00 | -189 690.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 639.00 | 9 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 451 087.00 | 389 414.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 975.00 | 10 921.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 975.00 | 10 921.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 574.00 | 232 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 475.00 | 30 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 180.00 | 252 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 854.00 | 82 900.00 | ||
EA Autres dettes | 104 482.00 | 3 218.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 626 565.00 | 601 622.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 627.00 | 1 001 957.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 016.00 | 445 678.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 463.00 | 52 659.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 185.00 | 2 385.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 442 681.00 | 1 482 434.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 866.00 | 1 484 819.00 | ||
FM Production stockée | 18 398.00 | 8 741.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 15 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 081.00 | 43 050.00 | ||
FQ Autres produits | 19 450.00 | 1 873.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 512 095.00 | 1 538 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 546.00 | 4 675.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 556 622.00 | 539 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 615.00 | 32 217.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 284 182.00 | 323 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 252.00 | 35 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 358 971.00 | 443 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 119 190.00 | 191 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 411 756.00 | 1 732 355.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 339.00 | -193 872.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 492.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 492.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 135.00 | 23 973.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 643.00 | -23 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 695.00 | -217 845.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 10 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 10 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 640.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 617.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 6 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 720.00 | 4 075.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 743.00 | -24 080.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 588.00 | 1 548 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 915.00 | 1 738 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 672.00 | -189 690.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 893.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 747.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 593.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 893.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 796 332.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 205.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 860 675.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 893.00 | 35 893.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 574.00 | 51 204.00 | 10 405.00 | 723 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 467.00 | 51 204.00 | 10 405.00 | 759 266.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 975.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 921.00 | 4 975.00 | 10 921.00 | 4 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 921.00 | 4 975.00 | 10 921.00 | 4 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 975.00 | 10 921.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 986.00 | |||
UX Autres créances clients | 328 483.00 | |||
VP Divers | 129 002.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 471.00 | 393 222.00 | 76 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 463.00 | 45 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 111.00 | 29 037.00 | 97 074.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 180.00 | 244 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 854.00 | 88 854.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 482.00 | 104 482.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 091.00 | 512 017.00 | 97 074.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 725.00 | |||