SAS FERNANDEZ DORREGO
Dépôt
| Dénomination | SAS FERNANDEZ DORREGO |
| Siren | 384261079 |
| Cloture | 30/09/2017 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 3106 |
| Numéro de Gestion | 1992B00058 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Arbent |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 2 154.00 | ||
AH Fonds commercial | 174 554.00 | 174 554.00 | 174 554.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 174 493.00 | 128 515.00 | 45 978.00 | 58 437.00 |
AP Constructions | 9 801.00 | 9 801.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 764.00 | 340 222.00 | 90 542.00 | 84 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 340.00 | 355 892.00 | 27 448.00 | 53 428.00 |
BF Prêts | 500.00 | 500.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | 134.00 | 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 175 740.00 | 836 584.00 | 339 156.00 | 371 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 627.00 | 31 627.00 | 35 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 600 418.00 | 57 661.00 | 542 756.00 | 480 957.00 |
BZ Autres créances | 53 393.00 | 53 393.00 | 89 218.00 | |
CF Disponibilités | 85 915.00 | 85 915.00 | 100 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 330.00 | 17 330.00 | 26 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 788 682.00 | 57 661.00 | 731 021.00 | 732 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 422.00 | 894 245.00 | 1 070 176.00 | 1 104 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 64 240.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 307 615.00 | 323 158.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 490.00 | -15 542.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 40 465.00 | 47 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | 328 515.00 | 396 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 686.00 | 167 133.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 301.00 | 159 421.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 1 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 224.00 | 133 844.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 343.00 | 232 244.00 | ||
EA Autres dettes | 15 307.00 | 13 581.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 741 661.00 | 707 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 176.00 | 1 104 116.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 505.00 | 605 452.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 1 192.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 247 081.00 | 2 247 081.00 | 2 536 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 081.00 | 2 247 081.00 | 2 536 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 149.00 | 24 600.00 | ||
FQ Autres produits | 138.00 | 43.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 264 368.00 | 2 561 566.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 385 896.00 | 441 351.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 234.00 | -9 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 405 087.00 | 468 717.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 486.00 | 33 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 900 556.00 | 979 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 812.00 | 603 663.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 79 046.00 | 89 491.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 275.00 | |||
GE Autres charges | 3 937.00 | 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 373 055.00 | 2 621 785.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 687.00 | -60 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 193.00 | 13 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 193.00 | 13 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 193.00 | -13 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 880.00 | -73 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 894.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 121.00 | 7 640.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 203.00 | 8 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913.00 | 1 635.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 290.00 | 6 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 100.00 | -50 959.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 571.00 | 2 570 100.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 061.00 | 2 585 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 490.00 | -15 542.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 149.00 | 23 307.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 201.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 733.00 | 46 922.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 868.00 | 46 922.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 750.00 | 823 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | 634.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 050.00 | 1 175 740.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 210.00 | 12 459.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 078.00 | 66 587.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 288.00 | 79 046.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 500.00 | 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 240.00 | |||
UX Autres créances clients | 536 178.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 100.00 | |||
VB T. V. A. | 1 334.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 775.00 | 607 400.00 | 64 374.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 055.00 | 75 698.00 | 147 357.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 224.00 | 114 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 925.00 | 57 925.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 964.00 | 81 964.00 | ||
VW T.V.A. | 75 124.00 | 75 124.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 161 301.00 | 161 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307.00 | 15 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 861.00 | 584 505.00 | 147 357.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 058.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 288.00 | |||