HOTEL BUREAU DE VALENCIENNES
Dépôt
| Dénomination | HOTEL BUREAU DE VALENCIENNES |
| Siren | 384282901 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3615 |
| Numéro de Gestion | 1992B00032 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59220 ROUVIGNIES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | 36.00 | |
AN Terrains | 138 831.00 | 1 520.00 | 137 311.00 | 137 490.00 |
AP Constructions | 1 434 017.00 | 1 265 358.00 | 168 659.00 | 145 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 426.00 | 115 272.00 | 38 154.00 | 46 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 221.00 | 27 079.00 | 5 142.00 | 9 881.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 503.00 | 9 503.00 | 7 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 772 809.00 | 1 414 038.00 | 358 770.00 | 345 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007.00 | 2 007.00 | 1 788.00 | |
BT Marchandises | 806.00 | 806.00 | 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | 1 495.00 | |
BZ Autres créances | 158 265.00 | 158 265.00 | 558 695.00 | |
CF Disponibilités | 3 585.00 | 3 585.00 | 6 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 884.00 | 8 884.00 | 7 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 175 586.00 | 175 586.00 | 576 150.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 395.00 | 1 414 038.00 | 534 356.00 | 921 887.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DH Report à nouveau | 273 161.00 | 273 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 096.00 | 33 208.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 229.00 | 12 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 299 012.00 | 320 637.00 | ||
DP Provisions pour risques | 464.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 464.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 326.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 208.00 | 475 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 625.00 | 5 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | 79 470.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 399.00 | 32 312.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 718.00 | ||
EA Autres dettes | 343.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 235 344.00 | 600 786.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 356.00 | 921 887.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 719.00 | 595 501.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 326.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 571.00 | 8 571.00 | 8 858.00 | |
FG Production vendue services | 573 393.00 | 573 393.00 | 620 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 964.00 | 581 964.00 | 628 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 781.00 | 1 261.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 769.00 | 25 871.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 596 519.00 | 656 189.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 439.00 | 2 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -176.00 | 278.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 623.00 | 17 071.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -219.00 | 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 265 161.00 | 280 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 179.00 | 17 599.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 467.00 | 147 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 330.00 | 59 277.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 350.00 | 34 784.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 464.00 | |||
GE Autres charges | 64 865.00 | 63 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 585 023.00 | 622 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 496.00 | 33 453.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 819.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 819.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 656.00 | 1 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 656.00 | 1 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -837.00 | -1 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 658.00 | 32 257.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | 1 193.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 512.00 | 3 087.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 902.00 | 4 281.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 437.00 | 4 273.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 240.00 | 660 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 144.00 | 627 262.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 096.00 | 33 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 581.00 | 54 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 334.00 | 54 648.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 265.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 265.00 | 25 964.00 | 1 768 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 265.00 | 53 909.00 | 1 772 809.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 945.00 | 27 945.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | 36.00 | 4 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 879.00 | 34 314.00 | 25 964.00 | 1 409 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 597.00 | 34 350.00 | 53 909.00 | 1 414 038.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 229.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 742.00 | 2 512.00 | 10 229.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 464.00 | 464.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18.00 | 18.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | 18.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 225.00 | 2 995.00 | 10 229.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 482.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 512.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 036.00 | |||
VB T. V. A. | 14 425.00 | |||
VC Groupe et associés | 143 526.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 884.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 186.00 | 169 186.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 326.00 | 63 326.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 740.00 | 87 740.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | ||
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | ||
VI Groupe et associés | 33 208.00 | 33 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 719.00 | 227 719.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||