SOMOBA
Dépôt
| Dénomination | SOMOBA |
| Siren | 384306171 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3481 |
| Numéro de Gestion | 1992B40015 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Taden |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 470.00 | 10 177.00 | 2 293.00 | 3 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 | 1 032 080.00 | |
AP Constructions | 17 613.00 | 16 162.00 | 1 450.00 | 1 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 415.00 | 1 375 472.00 | 150 944.00 | 214 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 820.00 | 697 675.00 | 421 145.00 | 493 792.00 |
CU Autres participations | 9 140.00 | 8 000.00 | 1 140.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 591.00 | 53 591.00 | 53 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 770 128.00 | 2 107 486.00 | 1 662 642.00 | 1 800 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 815.00 | 52 815.00 | 48 222.00 | |
BT Marchandises | 1 481 684.00 | 1 481 684.00 | 1 566 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 982.00 | 62 547.00 | 249 436.00 | 194 797.00 |
BZ Autres créances | 728 144.00 | 291 594.00 | 436 550.00 | 478 236.00 |
CF Disponibilités | 553 425.00 | 553 425.00 | 63 472.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | 10 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 137 078.00 | 354 141.00 | 2 782 937.00 | 2 361 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 206.00 | 2 461 627.00 | 4 445 579.00 | 4 162 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 508.00 | 3 508.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | ||
DG Autres réserves | 1 361 457.00 | 1 361 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 909.00 | 513 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 054 952.00 | 1 945 591.00 | ||
DP Provisions pour risques | 69 350.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 69 350.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 063.00 | 562 112.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 689.00 | 266 322.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 262.00 | 814 581.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 451 835.00 | 431 234.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 447.00 | 58 274.00 | ||
EA Autres dettes | 12 331.00 | 13 374.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 605.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 390 627.00 | 2 147 503.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 579.00 | 4 162 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 220.00 | 1 939 993.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 813 827.00 | 14 813 827.00 | 14 991 969.00 | |
FD Production vendue biens | 3 416 194.00 | 3 416 194.00 | 3 371 231.00 | |
FG Production vendue services | 518 975.00 | 518 975.00 | 548 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 748 996.00 | 18 748 996.00 | 18 911 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 24 727.00 | 62 503.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 167 000.00 | 80 657.00 | ||
FQ Autres produits | 4 149.00 | 5 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 944 872.00 | 19 059 662.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 707 801.00 | 12 133 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 110 933.00 | -60 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 478 989.00 | 2 469 306.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 593.00 | 4 647.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 843 093.00 | 1 792 058.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 182 543.00 | 182 308.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 261 925.00 | 1 219 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 227.00 | 287 330.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 412.00 | 232 902.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 129.00 | 47 675.00 | ||
GE Autres charges | 11 804.00 | 7 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 063 263.00 | 18 315 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 881 609.00 | 743 755.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 179.00 | 34 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 179.00 | 34 340.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 489.00 | 23 291.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 489.00 | 23 291.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 690.00 | 11 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 892 299.00 | 754 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 227.00 | 37 291.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 350.00 | 179.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 576.00 | 37 470.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 213.00 | 37 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 892.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 410.00 | 25 266.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 624.00 | 84 456.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 047.00 | -46 986.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 228 343.00 | 194 270.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 088 628.00 | 19 131 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 465 719.00 | 18 617 925.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 909.00 | 513 548.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 688.00 | 48 303.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 550.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 409.00 | 18 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 647.00 | 84.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 605.00 | 18 600.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 550.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | 2 662 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 731.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 077.00 | 3 770 128.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 910.00 | 1 267.00 | 10 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 241.00 | 155 145.00 | 9 077.00 | 2 089 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952 151.00 | 156 412.00 | 9 077.00 | 2 099 486.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 350.00 | 69 350.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 25 790.00 | 25 790.00 | ||
6T Sur comptes clients | 53 941.00 | 19 129.00 | 10 523.00 | 62 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 184.00 | 91 410.00 | 291 594.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 914.00 | 110 539.00 | 36 313.00 | 362 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 264.00 | 110 539.00 | 105 663.00 | 362 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 129.00 | 36 312.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 410.00 | 69 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 53 591.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 771.00 | |||
UX Autres créances clients | 305 211.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | |||
VB T. V. A. | 41 426.00 | |||
VC Groupe et associés | 413 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 272 847.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 745.00 | 1 049 154.00 | 53 591.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 819.00 | 90 412.00 | 252 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 464.00 | 28 464.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 262.00 | 1 068 262.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 132 817.00 | 132 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 197.00 | 196 197.00 | ||
VW T.V.A. | 82 580.00 | 82 580.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 241.00 | 40 241.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 447.00 | 22 447.00 | ||
VI Groupe et associés | 464 225.00 | 464 225.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 331.00 | 12 331.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 627.00 | 2 138 220.00 | 252 407.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 166.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||