DENTSU EXPERTISES & CONSULTING
Dépôt
| Dénomination | DENTSU EXPERTISES & CONSULTING |
| Siren | 384342424 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22104 |
| Numéro de Gestion | 1992B00438 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 919.00 | 309 919.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 146 400.00 | 1 146 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197.00 | 1 197.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 552.00 | 761.00 | 3 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 462 068.00 | 1 458 277.00 | 3 792.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 373 328.00 | 446 371.00 | 6 926 957.00 | 7 539 167.00 |
BZ Autres créances | 1 327 135.00 | 1 327 135.00 | 887 685.00 | |
CF Disponibilités | 169 630.00 | 169 630.00 | 34 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 8 870 093.00 | 446 371.00 | 8 423 722.00 | 8 470 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 161.00 | 1 904 648.00 | 8 427 513.00 | 8 470 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 614.00 | |||
DG Autres réserves | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
DH Report à nouveau | -235 102.00 | 591 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 332.00 | -692 595.00 | ||
DL TOTAL (I) | -31 364.00 | 464 887.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 314 439.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 314 439.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 079.00 | 5 236 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 623.00 | 1 648 591.00 | ||
EA Autres dettes | 1 166 737.00 | 1 003 375.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 116 930.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 144 438.00 | 8 005 215.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 513.00 | 8 470 102.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 144 439.00 | 8 005 215.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 208 383.00 | 1 011 433.00 | 8 219 816.00 | 7 738 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 208 383.00 | 1 011 433.00 | 8 219 816.00 | 7 738 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 000.00 | |||
FQ Autres produits | 626 613.00 | 369 456.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 846 429.00 | 8 111 014.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 200.00 | 468 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 851.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 069 523.00 | 5 056 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 208.00 | 80 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 105 160.00 | 1 282 636.00 | ||
FZ Charges sociales | 975 188.00 | 532 874.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 761.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 324 438.00 | 11 635.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 867.00 | |||
GE Autres charges | 627 113.00 | 340 877.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 274 310.00 | 7 772 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -427 880.00 | 338 173.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 144.00 | 917 120.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 088.00 | 685.00 | ||
GS Différences négatives de change | 6 871.00 | 445.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 103.00 | 918 250.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 103.00 | -918 250.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -440 983.00 | -580 077.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 847.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 847.00 | 3.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 489.00 | 1.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 244.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 162.00 | 88 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 276.00 | 8 111 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 258 608.00 | 8 803 613.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 332.00 | -692 595.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 319.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 5 749.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 516.00 | 5 749.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456 319.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 5 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 197.00 | 1 462 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 919.00 | 309 919.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 1 957.00 | 1 197.00 | 1 957.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 116.00 | 1 957.00 | 1 197.00 | 311 877.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 314 439.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 439.00 | 314 439.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 146 400.00 | 1 146 400.00 | ||
6T Sur comptes clients | 121 933.00 | 324 438.00 | 446 371.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 268 333.00 | 324 438.00 | 1 592 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 333.00 | 638 877.00 | 1 907 210.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 343 305.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 144.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 148 512.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 224 816.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 319.00 | |||
VB T. V. A. | 1 269 147.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 601.00 | |||
VC Groupe et associés | 13 413.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 700 463.00 | 8 551 951.00 | 148 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919 079.00 | 4 919 079.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 632.00 | 316 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 283.00 | 309 283.00 | ||
VW T.V.A. | 1 387 708.00 | 1 387 708.00 | ||
VI Groupe et associés | 983 328.00 | 983 328.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 409.00 | 183 409.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 144 439.00 | 8 144 439.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 589.00 | 396 766.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 173 886.00 | 2 216 581.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 308.00 | |||
ST Autres comptes | 1 781 741.00 | 2 442 789.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 069 523.00 | 5 056 136.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 790.00 | 31 115.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 418.00 | 49 403.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 208.00 | 80 518.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 470 706.00 | 1 487 000.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 246.00 | 1 013 945.00 | ||