SOFRABRICK
Dépôt
| Dénomination | SOFRABRICK |
| Siren | 384420220 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 17130 |
| Numéro de Gestion | 1992B00347 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 718.00 | 133 718.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 511.00 | 18 805.00 | 2 706.00 | |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | 144 092.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 080.00 | 65 109.00 | -1 028.00 | |
AP Constructions | 4 243 503.00 | 2 213 416.00 | 2 030 087.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 844 817.00 | 2 094 173.00 | 750 644.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 376.00 | 267 039.00 | 154 337.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 165 754.00 | 165 754.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 038 851.00 | 4 792 259.00 | 3 246 592.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 598 633.00 | 598 633.00 | ||
BT Marchandises | 1 306 563.00 | 1 306 563.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 550.00 | 56 581.00 | 2 275 969.00 | |
BZ Autres créances | 759 832.00 | 759 832.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 599 958.00 | 599 958.00 | ||
CF Disponibilités | 30 307.00 | 30 307.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 101 484.00 | 101 484.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 729 327.00 | 56 581.00 | 5 672 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 768 178.00 | 4 848 840.00 | 8 919 338.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 322 295.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 520.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 450.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 637 265.00 | |||
DP Provisions pour risques | 33 798.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 33 798.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 401.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 648.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 646.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 866.00 | |||
EA Autres dettes | 1 179 715.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 248 276.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 919 338.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 465 765.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 658.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 684 212.00 | 2 486 404.00 | 14 170 616.00 | |
FD Production vendue biens | 19 761.00 | 19 761.00 | ||
FG Production vendue services | -43 137.00 | -43 137.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 641 075.00 | 2 506 165.00 | 14 147 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 8 628.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 113.00 | |||
FQ Autres produits | 232.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 248 213.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 467 656.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 121.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 528 743.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -54 796.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 635 027.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 286 230.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 410 211.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 172 686.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 400 976.00 | |||
GE Autres charges | 24 061.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 932 914.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 299.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 802.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 802.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 732.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 238 567.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 837.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 004.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 116.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 035 596.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 520.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 800.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 771.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 236.00 | 2 419.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 750 614.00 | 2 155 804.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 054.00 | 42 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368 622.00 | 2 200 423.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 972.00 | 229 683.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 722.00 | 7 509 697.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | 165 754.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 530 194.00 | 8 038 851.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 718.00 | 133 718.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 285.00 | 5 600.00 | 118 972.00 | 83 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 916 262.00 | 395 376.00 | 737 009.00 | 4 574 628.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 247 264.00 | 400 976.00 | 855 981.00 | 4 792 259.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 450.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 741.00 | 709.00 | 1 450.00 | |
4A Provisions pour litiges | 33 798.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 798.00 | 33 798.00 | ||
6T Sur comptes clients | 56 922.00 | 342.00 | 56 581.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 922.00 | 342.00 | 56 581.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 461.00 | 709.00 | 342.00 | 91 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 342.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 709.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 165 754.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 81 804.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 250 746.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 436.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 602.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 177 299.00 | |||
VB T. V. A. | 215 431.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 064.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 101 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 620.00 | 3 193 866.00 | 165 754.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 658.00 | 200 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 743.00 | 162 232.00 | 873 807.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 793 646.00 | 1 793 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 522 272.00 | 522 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 384.00 | 479 384.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 043.00 | 19 043.00 | ||
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 075.00 | 87 075.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 648.00 | 21 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 715.00 | 1 179 715.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 276.00 | 4 465 765.00 | 873 807.00 | 908 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 942 133.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 077.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 54 530.00 | |||
YT Sous‐traitance | 255 081.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 125.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 703.00 | |||
ST Autres comptes | 2 077 118.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 635 027.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 230.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 286 230.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 781 991.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 518.00 | |||