ASERTI ELECTRONIC
Dépôt
| Dénomination | ASERTI ELECTRONIC |
| Siren | 384491114 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 3946 |
| Numéro de Gestion | 1992B00074 |
| Code Activité | 3313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56010 Vannes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 365.00 | 101 270.00 | 95.00 | 197.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | 16 007.00 | 16 007.00 | |
AN Terrains | 84 038.00 | 84 038.00 | 84 038.00 | |
AP Constructions | 1 521 582.00 | 1 113 936.00 | 407 647.00 | 485 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 110.00 | 1 313 783.00 | 86 327.00 | 61 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 530 960.00 | 1 294 030.00 | 236 930.00 | 256 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 998.00 | 34 998.00 | 3 423.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 685.00 | 118 685.00 | 109 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 807 744.00 | 3 823 018.00 | 984 726.00 | 1 015 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 881 241.00 | 107 936.00 | 773 306.00 | 717 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 023.00 | 53 023.00 | 14 814.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 666.00 | 154 797.00 | 4 099 868.00 | 3 537 242.00 |
BZ Autres créances | 1 746 800.00 | 1 746 800.00 | 1 245 069.00 | |
CF Disponibilités | 340 894.00 | 340 894.00 | 514 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 417.00 | 124 417.00 | 117 181.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 401 041.00 | 262 733.00 | 7 138 308.00 | 6 146 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 208 785.00 | 4 085 751.00 | 8 123 033.00 | 7 162 608.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | ||
DG Autres réserves | 371 348.00 | 187 713.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 009.00 | 1 392 635.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 260.00 | 1 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 677 418.00 | 2 140 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 429 725.00 | 422 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 429 725.00 | 422 341.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 754.00 | 940 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 54 265.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 282.00 | 23 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 296.00 | 1 443 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 208 439.00 | 2 034 708.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 830.00 | 9 930.00 | ||
EA Autres dettes | 157 164.00 | 92 991.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 096.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 015 891.00 | 4 599 298.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 123 033.00 | 7 162 608.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 920.00 | 3 827 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 535 386.00 | 2 349 815.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 313.00 | 734.00 | ||
FG Production vendue services | 15 278 903.00 | 13 717 207.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 816 601.00 | 16 067 756.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 35 286.00 | 36 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 588 108.00 | 479 599.00 | ||
FQ Autres produits | 214 377.00 | 339 684.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 654 373.00 | 16 923 739.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 572 815.00 | 1 425 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 013 317.00 | 2 580 638.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -75 811.00 | -125 155.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 781 853.00 | 4 293 977.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 812.00 | 315 764.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 965 606.00 | 3 880 633.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 514 939.00 | 1 520 080.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 754.00 | 182 838.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 492.00 | 158 828.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 391 785.00 | 422 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 828 561.00 | 14 655 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 825 812.00 | 2 268 540.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 657.00 | 26 216.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 476.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 133.00 | 26 216.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 047.00 | 56 310.00 | ||
GS Différences négatives de change | 746.00 | 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 792.00 | 56 479.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 659.00 | -30 263.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 802 153.00 | 2 238 277.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 188.00 | 14 053.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 177.00 | 6 030.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 365.00 | 20 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 359.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 286.00 | 10 470.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 352.00 | 10 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 013.00 | 9 254.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 561.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 803 596.00 | 600 117.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 764 872.00 | 16 970 038.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 018 862.00 | 15 577 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 009.00 | 1 392 635.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 879.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 461 471.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 385.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 007.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571 687.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 118 685.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 807 744.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 948.00 | 719.00 | 43 397.00 | 101 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 571 125.00 | 183 035.00 | 32 412.00 | 3 721 748.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 715 073.00 | 183 754.00 | 75 809.00 | 3 823 018.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 940.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 390 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 341.00 | 391 785.00 | 384 401.00 | 429 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 341.00 | 391 785.00 | 384 401.00 | 429 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 391 785.00 | 384 401.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 118 685.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 254 666.00 | |||
VP Divers | 1 746 800.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 124 417.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 244 567.00 | 6 125 882.00 | 118 685.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 754.00 | 219 065.00 | 567 057.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 296.00 | 1 794 296.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208 439.00 | 2 208 439.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 830.00 | 16 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 164.00 | 157 164.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 997 609.00 | 4 397 920.00 | 567 057.00 | 32 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 255.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 063.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | |||