ASC - ASSISTANCE SECURITE CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | ASC - ASSISTANCE SECURITE CONSEIL |
| Siren | 384536751 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5606 |
| Numéro de Gestion | 1992B40056 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 18/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45200 MONTARGIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 532.00 | 11 986.00 | 2 546.00 | |
AH Fonds commercial | 95 553.00 | 95 553.00 | 95 553.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 734.00 | 74 654.00 | 14 079.00 | 13 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 039.00 | 376 379.00 | 257 660.00 | 185 681.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 465.00 | 23 465.00 | 18 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 861 324.00 | 463 020.00 | 398 304.00 | 319 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 345.00 | 10 345.00 | 8 271.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 899.00 | 11 403.00 | 3 184 496.00 | 2 941 452.00 |
BZ Autres créances | 2 231 212.00 | 2 231 212.00 | 1 799 504.00 | |
CF Disponibilités | 167 764.00 | 167 764.00 | 728 096.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 432.00 | 41 432.00 | 18 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 646 655.00 | 11 403.00 | 5 635 251.00 | 5 496 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 507 979.00 | 474 423.00 | 6 033 556.00 | 5 815 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 465.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 6 200.00 | ||
DG Autres réserves | 474 053.00 | 54 573.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 395.00 | 538 279.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 137 448.00 | 849 053.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 598.00 | 158 335.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 598.00 | 158 335.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 460.00 | 115 401.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 375.00 | 1 419 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 082 929.00 | 3 267 645.00 | ||
EA Autres dettes | 1 744.00 | 5 055.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 760 509.00 | 4 807 777.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 033 556.00 | 5 815 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 695 591.00 | 4 720 652.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 10.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 53 606.00 | 53 606.00 | 45 552.00 | |
FG Production vendue services | 18 361 000.00 | 18 361 000.00 | 15 224 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 414 606.00 | 18 414 606.00 | 15 269 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 755.00 | 140 284.00 | ||
FQ Autres produits | 1 861.00 | 112 844.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 665 223.00 | 15 523 090.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 458.00 | 124 483.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 073.00 | 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 407 963.00 | 5 209 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 589 729.00 | 393 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 829 475.00 | 7 290 269.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 178 185.00 | 1 761 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 127 743.00 | 56 842.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 942.00 | 12 585.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 054.00 | 150 985.00 | ||
GE Autres charges | 10 924.00 | 26 939.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 268 402.00 | 15 027 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 396 820.00 | 495 681.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 288.00 | 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 288.00 | 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 871.00 | 13 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 871.00 | 13 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 582.00 | -12 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 384 237.00 | 483 440.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 716.00 | 64 520.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 266.00 | 13 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 982.00 | 77 520.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 948.00 | 12 425.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 556.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 825.00 | 13 681.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 157.00 | 63 838.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 9 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 720 493.00 | 15 601 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 332 098.00 | 15 063 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 395.00 | 538 279.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 033.00 | 28 032.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 164.00 | 3 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 965.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 924.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 804.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 465.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 861 325.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 3 575.00 | 11 986.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 306.00 | 137 379.00 | 35 651.00 | 451 034.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 717.00 | 140 954.00 | 35 651.00 | 463 020.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 335.00 | 46 054.00 | 68 791.00 | 135 598.00 |
6T Sur comptes clients | 29 430.00 | 1 943.00 | 19 969.00 | 11 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 430.00 | 1 943.00 | 19 969.00 | 11 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 765.00 | 47 997.00 | 88 760.00 | 147 002.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 465.00 | 23 465.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 672.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 182 227.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 843 906.00 | |||
VB T. V. A. | 267 143.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | |||
VP Divers | 300.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 825.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 433.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 492 010.00 | 5 492 010.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 612.00 | 85 693.00 | 85 693.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 522 375.00 | 1 522 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106 873.00 | 1 106 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 290 088.00 | 1 290 088.00 | ||
VW T.V.A. | 650 313.00 | 650 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 654.00 | 35 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 760 510.00 | 4 695 591.00 | 64 919.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 235.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 346.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 335.00 | |||