HOLDIS 92
Dépôt
| Dénomination | HOLDIS 92 |
| Siren | 384571527 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6182 |
| Numéro de Gestion | 1992B00068 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60200 Compiègne |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 3 645 316.00 | 565 293.00 | 3 080 023.00 | |
AP Constructions | 12 250 544.00 | 6 914 016.00 | 5 336 527.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 354.00 | 8 492.00 | 16 862.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 086.00 | 372 922.00 | 109 164.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CU Autres participations | 10 342 668.00 | 10 342 668.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 329.00 | 13 329.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 764 295.00 | 7 860 723.00 | 18 903 573.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 549 663.00 | 549 663.00 | ||
BZ Autres créances | 2 746 679.00 | 2 746 679.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 614 231.00 | 614 231.00 | ||
CF Disponibilités | 336 872.00 | 336 872.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 279.00 | 28 279.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 279 724.00 | 4 279 724.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 044 019.00 | 7 860 723.00 | 23 183 297.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 62 458.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 265.00 | |||
DG Autres réserves | 8 365 322.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 049.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 79 054.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 014 148.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 126 980.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191 902.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 053.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 085.00 | |||
EA Autres dettes | 68 844.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 521 285.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 169 149.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 183 297.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 288 021.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 468 330.00 | 2 468 330.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 330.00 | 2 468 330.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 652.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 902.00 | |||
FQ Autres produits | 11.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 491 895.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 409 161.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 905.00 | |||
FY Salaires et traitements | 350 746.00 | |||
FZ Charges sociales | 172 878.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567 124.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 749 817.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 742 078.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 146.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 055 165.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 762.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 762.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 994 403.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 736 481.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 188.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 786.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 974.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 894.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 361.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 612.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 045.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 590 034.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 985.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 049.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 902.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 306 981.00 | 104 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 355 977.00 | 19.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 662 958.00 | 104 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 16 408 300.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 355 996.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 089.00 | 26 764 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 293 599.00 | 567 124.00 | 7 860 723.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 293 599.00 | 567 124.00 | 7 860 723.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 323.00 | |||
UX Autres créances clients | 349 663.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | |||
VB T. V. A. | 12 027.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 706 665.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 279.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 337 949.00 | 3 324 621.00 | 13 328.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 126 980.00 | 519 551.00 | 1 515 891.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 699.00 | 273 699.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 053.00 | 43 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 353.00 | 27 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 548.00 | 58 548.00 | ||
VW T.V.A. | 124 682.00 | 124 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503.00 | 6 503.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 918 203.00 | 9 918 203.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 844.00 | 68 844.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 521 285.00 | 521 285.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 169 149.00 | 11 288 021.00 | 1 789 590.00 | 91 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 528.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 024.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 032.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 391.00 | |||
ST Autres comptes | 310 714.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 161.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 12 602.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237 303.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 249 905.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 450 348.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 550.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||