IMMOTAIL
Dépôt
| Dénomination | IMMOTAIL |
| Siren | 384583803 |
| Cloture | 31/03/2017 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/011925 |
| Numéro de Gestion | 1992B80091 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74700 SALLANCHES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 173.00 | ||
CU Autres participations | 57 894.00 | 57 894.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 710 152.00 | 710 152.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 768 219.00 | 173.00 | 768 046.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 610 097.00 | 37 500.00 | 1 572 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | ||
BZ Autres créances | 42 406.00 | 42 406.00 | ||
CF Disponibilités | 23 618.00 | 23 618.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 689 930.00 | 37 500.00 | 1 652 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 149.00 | 37 673.00 | 2 420 476.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 588 296.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DG Autres réserves | 838 347.00 | |||
DH Report à nouveau | -223 849.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676.00 | |||
DL TOTAL (I) | 655 874.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 399.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 797.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 764 601.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 476.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 614.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 399.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 384.00 | 10 384.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 384.00 | 10 384.00 | ||
FM Production stockée | 716 639.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 516.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 791 541.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 780 343.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 780 957.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 584.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 195.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 489.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 684.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 254.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 254.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 570.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 014.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 225.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 549.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 516.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 264.00 | 676 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 437.00 | 676 036.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 254.00 | 768 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 254.00 | 768 219.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 97 500.00 | 60 000.00 | 37 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 500.00 | 60 000.00 | 37 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 97 500.00 | 60 000.00 | 37 500.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 710 152.00 | 588 296.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 291.00 | |||
VB T. V. A. | 33 078.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 686.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 641.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 367.00 | 644 511.00 | 121 856.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 399.00 | 446 399.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 269.00 | 26 269.00 | ||
VW T.V.A. | 2 937.00 | 2 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 288 797.00 | 115 208.00 | 1 173 588.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 601.00 | 144 614.00 | 1 619 987.00 | |