CITROEN DUNKERQUE
Dépôt
| Dénomination | CITROEN DUNKERQUE |
| Siren | 384646170 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/001683 |
| Numéro de Gestion | 1995B00198 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59640 DUNKERQUE |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 949.00 | 9 949.00 | ||
AN Terrains | 185 988.00 | 185 988.00 | 185 988.00 | |
AP Constructions | 2 547 649.00 | 2 005 933.00 | 541 716.00 | 631 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 246.00 | 348 797.00 | 76 449.00 | 87 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 072.00 | 279 891.00 | 48 181.00 | 57 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 831 814.00 | 831 814.00 | ||
BF Prêts | 122 436.00 | 48 531.00 | 73 905.00 | 68 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 2 972.00 | 2 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 454 125.00 | 2 693 100.00 | 1 761 024.00 | 1 032 991.00 |
BP En cours de production de services | 26 600.00 | 26 600.00 | 8 267.00 | |
BT Marchandises | 4 601 196.00 | 68 154.00 | 4 533 042.00 | 4 064 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 337.00 | 11 337.00 | 27 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 748 622.00 | 12 992.00 | 735 629.00 | 561 269.00 |
BZ Autres créances | 780 783.00 | 780 783.00 | 825 986.00 | |
CF Disponibilités | 615 515.00 | 615 515.00 | 562 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 555.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 784 053.00 | 81 147.00 | 6 702 906.00 | 6 095 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 238 177.00 | 2 774 247.00 | 8 463 931.00 | 7 128 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 512 212.00 | |||
DH Report à nouveau | -136 065.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 022.00 | -1 648 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 051 087.00 | 103 935.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 654.00 | 151 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 267 624.00 | 372 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 322 278.00 | 523 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 837 958.00 | 4 246 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 212.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 352.00 | 765 234.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 719.00 | 581 025.00 | ||
EA Autres dettes | 203 063.00 | 341 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 648.00 | 35 628.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 192 739.00 | 6 501 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 931.00 | 7 128 713.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 837 958.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 016 765.00 | 24 749 448.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 043.00 | |||
FG Production vendue services | 1 680 619.00 | 1 720 597.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 702 426.00 | 26 470 045.00 | ||
FM Production stockée | 5 889.00 | -705.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 354.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 096.00 | 550 666.00 | ||
FQ Autres produits | 929.00 | 4 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 389 697.00 | 27 024 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 019 814.00 | 21 876 926.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -391 940.00 | 1 328 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 747.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 074 444.00 | 1 868 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 266 176.00 | 214 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 579 115.00 | 1 484 665.00 | ||
FZ Charges sociales | 600 644.00 | 584 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 824.00 | 148 155.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 126 619.00 | 134 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 385.00 | 165 340.00 | ||
GE Autres charges | 73 059.00 | 636.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 534 140.00 | 27 810 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 144 443.00 | -786 050.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 366.00 | 2 209.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 796.00 | 50 859.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 54 162.00 | 53 068.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 71 190.00 | 51 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 949.00 | 530 833.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 139.00 | 582 629.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41 976.00 | -529 561.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 186 419.00 | -1 315 611.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 000.00 | 39 370.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 017.00 | 39 370.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 619.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 619.00 | 372 035.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 398.00 | -332 665.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 655 876.00 | 27 116 554.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 810 898.00 | 28 764 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 022.00 | -1 648 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482 459.00 | 836 309.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 182.00 | 6 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 591.00 | 842 534.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 949.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 768.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 454 125.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 949.00 | 9 949.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520 796.00 | 124 397.00 | 10 573.00 | 2 634 620.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 745.00 | 124 397.00 | 10 573.00 | 2 644 569.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 41 654.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 947.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 160 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 178.00 | 149 278.00 | 350 178.00 | 322 278.00 |
060 Stock marchandises | 478 550.00 | 485 310.00 | 478 550.00 | 48 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 835.00 | 68 154.00 | 156 835.00 | 68 154.00 |
6T Sur comptes clients | 17 797.00 | 4 230.00 | 9 035.00 | 12 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 487.00 | 120 915.00 | 213 725.00 | 129 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745 665.00 | 270 193.00 | 563 903.00 | 451 955.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 122 436.00 | 122 436.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 972.00 | 2 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 618.00 | |||
UX Autres créances clients | 736 004.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 244.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 109 485.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 586.00 | |||
VP Divers | 9 625.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 355.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 812.00 | 1 654 812.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 837 958.00 | 7 837 958.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 352.00 | 714 352.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 858.00 | 244 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 585.00 | 92 585.00 | ||
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 974.00 | 73 974.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 063.00 | 203 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 648.00 | 25 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 192 739.00 | 9 192 739.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 47.00 | ||