FOISSIER
Dépôt
| Dénomination | FOISSIER |
| Siren | 384809562 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3853 |
| Numéro de Gestion | 2005B00128 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14460 COLOMBELLES |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 2 763.00 | 790.00 | 1 310.00 |
AH Fonds commercial | 252 667.00 | 252 667.00 | 252 667.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 979.00 | 211 507.00 | 80 472.00 | 98 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 571.00 | 1 012 740.00 | 1 138 831.00 | 936 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 990.00 | 49 990.00 | 59 881.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 749 763.00 | 1 227 010.00 | 1 522 752.00 | 1 349 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 057.00 | 38 057.00 | 23 616.00 | |
BT Marchandises | 211 702.00 | 211 702.00 | 249 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 631.00 | 82 444.00 | 2 621 186.00 | 2 572 565.00 |
BZ Autres créances | 1 140 070.00 | 1 140 070.00 | 1 696 659.00 | |
CF Disponibilités | 109 020.00 | 109 020.00 | 25 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 154.00 | 25 154.00 | 33 347.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 227 636.00 | 82 444.00 | 4 145 191.00 | 4 601 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 399.00 | 1 309 455.00 | 5 667 943.00 | 5 950 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 268.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 499 595.00 | 398 464.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 228.00 | 636 930.00 | ||
DK Provisions réglementées | 423 665.00 | 370 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 265 184.00 | 1 573 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 490 856.00 | 4 289.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 490 856.00 | 4 289.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 438.00 | 1 039 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 999.00 | 2 631 740.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 309.00 | 688 951.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 796.00 | |||
EA Autres dettes | 39 321.00 | 3 241.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 911 902.00 | 4 372 507.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 943.00 | 5 950 610.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 847.00 | 3 976 917.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 833 128.00 | 24 699.00 | 23 857 827.00 | 22 152 745.00 |
FG Production vendue services | 218 296.00 | 218 296.00 | 315 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 051 424.00 | 24 699.00 | 24 076 124.00 | 22 467 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 831.00 | 12 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 319.00 | 96 143.00 | ||
FQ Autres produits | 1 309.00 | 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 201 584.00 | 22 576 248.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 845 225.00 | 15 596 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 37 653.00 | -37 684.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 708.00 | 436 875.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 441.00 | 1 890.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 549 260.00 | 2 446 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 231 063.00 | 225 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 017 110.00 | 1 875 120.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 050.00 | 654 929.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 962.00 | 223 618.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 649.00 | 26 129.00 | ||
GE Autres charges | 28 297.00 | 44 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 143 540.00 | 21 493 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 058 044.00 | 1 082 383.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 287.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 859.00 | 5 914.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 147.00 | 5 914.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 886.00 | 10 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 886.00 | 10 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 261.00 | -4 997.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 071 305.00 | 1 077 386.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 1 729.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 178.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 136.00 | 68 989.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 906.00 | 70 719.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 15 503.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 178.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 645.00 | 118 078.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 646.00 | 133 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 740.00 | -62 862.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 715.00 | 128 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 233 622.00 | 248 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 327 639.00 | 22 652 882.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 153 410.00 | 22 015 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 228.00 | 636 930.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 452.00 | 441 325.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 881.00 | 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 554.00 | 441 613.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 221.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 226.00 | 2 443 551.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 179.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | 49 990.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 404.00 | 2 749 763.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 520.00 | 2 764.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 030.00 | 257 443.00 | 4 226.00 | 1 224 247.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 274.00 | 257 963.00 | 4 226.00 | 1 227 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 423 665.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 370 723.00 | 144 079.00 | 91 137.00 | 423 665.00 |
4A Provisions pour litiges | 490 856.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 289.00 | 486 567.00 | 490 856.00 | |
6T Sur comptes clients | 80 944.00 | 29 650.00 | 28 149.00 | 82 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 944.00 | 29 650.00 | 28 149.00 | 82 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 956.00 | 660 296.00 | 119 286.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 650.00 | 28 149.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 630 646.00 | 91 137.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 49 990.00 | 49 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 86 979.00 | 86 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 616 652.00 | 2 616.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | ||
VB T. V. A. | 165 805.00 | 165 805.00 | ||
VP Divers | 66 587.00 | 66 587.00 | ||
VC Groupe et associés | 885 922.00 | 885 922.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 167.00 | 16 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 155.00 | 2 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 846.00 | 3 777 588.00 | 141 258.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 838.00 | 231 782.00 | 489 056.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 424 385.00 | 424 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 222.00 | 234 222.00 | ||
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 514.00 | 86 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 322.00 | 39 322.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 903.00 | 3 422 847.00 | 489 056.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 886.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||