ETABLISSEMENTS BANCHEREAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS BANCHEREAU |
| Siren | 384827366 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 40 |
| Numéro de Gestion | 1992B50048 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16120 Bellevigne |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 610.00 | 1 299.00 | 7 310.00 | |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 108 350.00 | 28 062.00 | 80 287.00 | 83 696.00 |
AP Constructions | 2 240 053.00 | 1 091 610.00 | 1 148 443.00 | 1 245 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 886.00 | 665 586.00 | 75 299.00 | 79 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 693.00 | 93 397.00 | 62 296.00 | 74 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 003.00 | 1 003.00 | 32 098.00 | |
CU Autres participations | 4 922.00 | 4 922.00 | 4 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 366 234.00 | 1 879 956.00 | 1 486 277.00 | 1 627 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 619 418.00 | 173 339.00 | 12 446 079.00 | 13 395 712.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 136.00 | 4 136.00 | 5 238.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 149.00 | 32 149.00 | 9 845.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 896.00 | 103 238.00 | 70 657.00 | 775 117.00 |
BZ Autres créances | 462 720.00 | 462 720.00 | 1 065 927.00 | |
CF Disponibilités | 831 541.00 | 831 541.00 | 528 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | 19 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 140 563.00 | 276 578.00 | 13 863 985.00 | 15 800 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 506 797.00 | 2 156 534.00 | 15 350 263.00 | 17 428 272.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DG Autres réserves | 2 106 411.00 | 2 090 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 379.00 | 335 443.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 683.00 | 3 863.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 220 321.00 | 2 514 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | 131 118.00 | 156 114.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 131 118.00 | 156 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 334 104.00 | 13 183 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 006.00 | 337 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 923.00 | 684 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 281.00 | 210 193.00 | ||
EA Autres dettes | 355 642.00 | 342 948.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 865.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 998 823.00 | 14 758 036.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 350 263.00 | 17 428 272.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 037 129.00 | 11 044 818.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 941 640.00 | 5 720 905.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 8 774 239.00 | 8 774 239.00 | 5 264 785.00 | |
FG Production vendue services | 171 016.00 | 171 016.00 | 171 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 945 256.00 | 8 945 256.00 | 5 436 366.00 | |
FM Production stockée | -1 101.00 | -3 214.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 282.00 | 66 291.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 171 382.00 | 193 917.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 126 845.00 | 5 693 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 391 062.00 | 5 033 526.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 893 070.00 | -1 369 900.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 919 753.00 | 1 108 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 872.00 | 42 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 933.00 | 234 663.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 066.00 | 111 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 195 382.00 | 198 532.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 173 339.00 | 116 776.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 666.00 | 50 811.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 030 157.00 | 5 526 283.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 96 687.00 | 167 094.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 500.00 | 12 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 527.00 | 8 677.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 027.00 | 21 177.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 126 272.00 | 127 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 126 272.00 | 127 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -112 245.00 | -105 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 557.00 | 61 193.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 170.00 | 16 323.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 419.00 | 1 949.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 851.00 | 402 553.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 442.00 | 420 826.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 471.00 | 320.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 471.00 | 507.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 971.00 | 420 319.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 146 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 191 314.00 | 6 135 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 163 935.00 | 5 799 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 379.00 | 335 443.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 151.00 | 24 151.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | 13 735.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 593.00 | 13 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 242 847.00 | 87 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 363.00 | 101 647.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 969.00 | 115 324.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 377.00 | 381.00 | 3 288 036.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 377.00 | 16 350.00 | 3 408 283.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | 1 299.00 | 10 879.00 | 1 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 658.00 | 197 312.00 | 1 885 971.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 699 537.00 | 198 611.00 | 10 879.00 | 1 887 270.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 89 451.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 41 666.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 114.00 | 41 666.00 | 66 663.00 | 131 117.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 776.00 | 173 339.00 | 116 776.00 | 173 339.00 |
6T Sur comptes clients | 103 238.00 | 103 238.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 015.00 | 173 339.00 | 116 776.00 | 276 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 129.00 | 215 006.00 | 183 439.00 | 407 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 006.00 | 167 587.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 851.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 951.00 | |||
UX Autres créances clients | 68 945.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 155 374.00 | |||
VB T. V. A. | 54 420.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 076.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 849.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 317.00 | 653 317.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 941 640.00 | 6 941 640.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 392 464.00 | 3 430 770.00 | 945 218.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 923.00 | 632 923.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 526.00 | 39 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | ||
VW T.V.A. | 15 619.00 | 15 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 202.00 | 70 202.00 | ||
VI Groupe et associés | 527 006.00 | 527 006.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 642.00 | 355 642.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 865.00 | 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 998 823.00 | 12 037 129.00 | 945 218.00 | 16 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 403.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 755 155.00 | |||