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ETABLISSEMENTS BANCHEREAU

Dépôt

DénominationETABLISSEMENTS BANCHEREAU
Siren384827366
Cloture30/06/2017
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt40
Numéro de Gestion1992B50048
Code Activité1101Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/01/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16120 Bellevigne
2021 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 8 610.00 1 299.00 7 310.00
AH Fonds commercial 106 714.00 106 714.00 106 714.00
AN Terrains 108 350.00 28 062.00 80 287.00 83 696.00
AP Constructions 2 240 053.00 1 091 610.00 1 148 443.00 1 245 858.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 740 886.00 665 586.00 75 299.00 79 811.00
AT Autres immobilisations corporelles 155 693.00 93 397.00 62 296.00 74 758.00
AV Immobilisations en cours 1 003.00 1 003.00 32 098.00
CU Autres participations 4 922.00 4 922.00 4 922.00
BJ TOTAL (I) 3 366 234.00 1 879 956.00 1 486 277.00 1 627 860.00
BL Matières premières, approvisionnements 12 619 418.00 173 339.00 12 446 079.00 13 395 712.00
BR Produits intermédiaires et finis 4 136.00 4 136.00 5 238.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 32 149.00 32 149.00 9 845.00
BX Clients et comptes rattachés 173 896.00 103 238.00 70 657.00 775 117.00
BZ Autres créances 462 720.00 462 720.00 1 065 927.00
CF Disponibilités 831 541.00 831 541.00 528 674.00
CH Charges constatées d’avance 16 700.00 16 700.00 19 896.00
CJ TOTAL (II) 14 140 563.00 276 578.00 13 863 985.00 15 800 412.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 506 797.00 2 156 534.00 15 350 263.00 17 428 272.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 76 224.00 76 224.00
DD Réserve légale (1) 7 622.00 7 622.00
DG Autres réserves 2 106 411.00 2 090 968.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 27 379.00 335 443.00
DJ Subventions d’investissement 2 683.00 3 863.00
DL TOTAL (I) 2 220 321.00 2 514 122.00
DP Provisions pour risques 131 118.00 156 114.00
DR TOTAL (IV) 131 118.00 156 114.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11 334 104.00 13 183 204.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 527 006.00 337 154.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 632 923.00 684 534.00
DY Dettes fiscales et sociales 148 281.00 210 193.00
EA Autres dettes 355 642.00 342 948.00
EB Produits constatés d’avance (2) 865.00
EC TOTAL (IV) 12 998 823.00 14 758 036.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 15 350 263.00 17 428 272.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 12 037 129.00 11 044 818.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 6 941 640.00 5 720 905.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 8 774 239.00 8 774 239.00 5 264 785.00
FG Production vendue services 171 016.00 171 016.00 171 581.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 945 256.00 8 945 256.00 5 436 366.00
FM Production stockée -1 101.00 -3 214.00
FN Production immobilisée 11 282.00 66 291.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 171 382.00 193 917.00
FQ Autres produits 26.00 15.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 126 845.00 5 693 377.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 391 062.00 5 033 526.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 893 070.00 -1 369 900.00
FW Autres achats et charges externes 919 753.00 1 108 763.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 43 872.00 42 004.00
FY Salaires et traitements 283 933.00 234 663.00
FZ Charges sociales 88 066.00 111 067.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 195 382.00 198 532.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 173 339.00 116 776.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 41 666.00 50 811.00
GE Autres charges 10.00 38.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 030 157.00 5 526 283.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 96 687.00 167 094.00
GJ Produits financiers de participations 12 500.00 12 500.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 527.00 8 677.00
GP Total des produits financiers (V) 14 027.00 21 177.00
GR Intérêts et charges assimilées 126 272.00 127 078.00
GU Total des charges financières (VI) 126 272.00 127 078.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -112 245.00 -105 900.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -15 557.00 61 193.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 28 170.00 16 323.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 6 419.00 1 949.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 15 851.00 402 553.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 50 442.00 420 826.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 187.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 471.00 320.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 471.00 507.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 44 971.00 420 319.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 034.00 146 069.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 191 314.00 6 135 381.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 163 935.00 5 799 938.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 27 379.00 335 443.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 24 151.00 24 151.00
A1 ACTIF ‐ Placements 3 794.00 13 735.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 117 593.00 13 700.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 242 847.00 87 947.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 922.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 365 363.00 101 647.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 15 969.00 115 324.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 42 377.00 381.00 3 288 036.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 922.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 42 377.00 16 350.00 3 408 283.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 879.00 1 299.00 10 879.00 1 299.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 688 658.00 197 312.00 1 885 971.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 699 537.00 198 611.00 10 879.00 1 887 270.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 89 451.00
5V Autres provisions pour risques et charges 41 666.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 156 114.00 41 666.00 66 663.00 131 117.00
6N Sur stocks et en cours 116 776.00 173 339.00 116 776.00 173 339.00
6T Sur comptes clients 103 238.00 103 238.00
7B Total Provisions pour dépréciation 220 015.00 173 339.00 116 776.00 276 578.00
7C TOTAL GENERAL 376 129.00 215 006.00 183 439.00 407 696.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 215 006.00 167 587.00
UJ ‐ Exceptionnelles 15 851.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 104 951.00
UX Autres créances clients 68 945.00
VM Impôts sur les bénéfices 155 374.00
VB T. V. A. 54 420.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 15 076.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 237 849.00
VS Charges constatées d’avance 16 700.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 653 317.00 653 317.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 941 640.00 6 941 640.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4 392 464.00 3 430 770.00 945 218.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 632 923.00 632 923.00
8C Personnel et comptes rattachés 39 526.00 39 526.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22 933.00 22 933.00
VW T.V.A. 15 619.00 15 619.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 70 202.00 70 202.00
VI Groupe et associés 527 006.00 527 006.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 355 642.00 355 642.00
8L Produits constatés d’avance 865.00 865.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 998 823.00 12 037 129.00 945 218.00 16 475.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 685 403.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 755 155.00