GOLGEMMA
Dépôt
| Dénomination | GOLGEMMA |
| Siren | 384928552 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 1752 |
| Numéro de Gestion | 2000B00311 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11260 Espéraza |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 862.00 | 13 140.00 | 722.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 89 892.00 | 89 892.00 | 89 892.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | |||
AN Terrains | 27 519.00 | 27 519.00 | 27 519.00 | |
AP Constructions | 91 439.00 | 65 687.00 | 25 752.00 | 30 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 716.00 | 190 419.00 | 28 297.00 | 29 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 721.00 | 139 851.00 | 68 870.00 | 61 467.00 |
CU Autres participations | 24 210.00 | 24 210.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 267 220.00 | 267 220.00 | 155 720.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 501.00 | 4 501.00 | 28 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 946 080.00 | 409 097.00 | 536 983.00 | 429 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784 695.00 | 28 070.00 | 3 756 625.00 | 2 675 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 534.00 | 3 396.00 | 1 508 138.00 | 1 525 046.00 |
BZ Autres créances | 71 133.00 | 71 133.00 | 68 087.00 | |
CF Disponibilités | 1 203 489.00 | 1 203 489.00 | 1 310 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 295 829.00 | 295 829.00 | 586 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 866 680.00 | 31 466.00 | 6 835 214.00 | 6 165 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9.00 | 9.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 769.00 | 440 563.00 | 7 372 206.00 | 6 594 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 749.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | |||
DG Autres réserves | 2 168 064.00 | 2 168 064.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 715 646.00 | 1 504 089.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 077.00 | 611 516.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 530.00 | 161 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 213 318.00 | 4 885 061.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 545.00 | 1 422 785.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 285 986.00 | 240 980.00 | ||
EA Autres dettes | 38 136.00 | 45 214.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 154 667.00 | 1 708 979.00 | ||
ED (V) | 4 212.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 372 206.00 | 6 594 040.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 667.00 | 1 708 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 64 566.00 | 64 566.00 | 78 187.00 | |
FD Production vendue biens | 5 710 285.00 | 4 248 357.00 | 9 958 642.00 | 8 648 159.00 |
FG Production vendue services | 246 809.00 | 246 809.00 | 215 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 660.00 | 4 248 357.00 | 10 270 017.00 | 8 941 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 888.00 | 6 959.00 | ||
FQ Autres produits | 531.00 | 1 333.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 276 436.00 | 8 950 235.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 805.00 | 54 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 272 837.00 | 5 936 288.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -306 308.00 | -36 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 955 139.00 | 708 825.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 813.00 | 58 526.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 288.00 | 811 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 460 838.00 | 344 640.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 172.00 | 36 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 894.00 | 572.00 | ||
GE Autres charges | 2 235.00 | 3 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 240 713.00 | 7 918 720.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 035 723.00 | 1 031 515.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 795.00 | 23 224.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 493.00 | 10 897.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 288.00 | 34 121.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 133.00 | 2 429.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 977.00 | 10 254.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 119.00 | 12 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 169.00 | 21 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 052 892.00 | 1 052 952.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 199.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 620.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 819.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 187.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 139.00 | 161 391.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 327.00 | 161 391.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 507.00 | -161 391.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 330 307.00 | 280 045.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 336 543.00 | 8 984 356.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643 466.00 | 8 372 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 077.00 | 611 516.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 888.00 | 3 002.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 350.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 284.00 | 760.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 460.00 | 40 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 546.00 | 111 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 290.00 | 152 470.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 290.00 | 103 754.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 253.00 | 546 395.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 137.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | 295 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 680.00 | 946 080.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 2 438.00 | 13 140.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 716.00 | 32 734.00 | 18 493.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 418.00 | 35 172.00 | 18 493.00 | 409 097.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 196 530.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 161 391.00 | 35 139.00 | 196 530.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 5.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9.00 | 9.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 28 070.00 | 28 070.00 | ||
6T Sur comptes clients | 572.00 | 2 824.00 | 3 396.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572.00 | 30 894.00 | 31 466.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 161 963.00 | 66 042.00 | 228 006.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 894.00 | |||
UG ‐ Financières | 9.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 139.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 267 220.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 749.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 506 785.00 | |||
VB T. V. A. | 31 579.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 554.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 295 829.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 716.00 | 1 873 747.00 | 271 969.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 545.00 | 1 830 545.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 195.00 | 138 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 883.00 | 108 883.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 14 976.00 | 14 976.00 | ||
VW T.V.A. | 20 040.00 | 20 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 136.00 | 38 136.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 667.00 | 2 154 667.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 130 170.00 | 97 023.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 323.00 | 4 930.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 879.00 | 32 638.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 217.00 | 16 007.00 | ||
ST Autres comptes | 588 550.00 | 558 227.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 139.00 | 708 825.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 39 346.00 | 35 826.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 467.00 | 22 700.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 813.00 | 58 526.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 903 572.00 | 861 048.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 195 411.00 | 868 250.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 19.00 | ||