SOUILLAC DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SOUILLAC DISTRIBUTION |
| Siren | 384946299 |
| Cloture | 30/04/2017 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3193 |
| Numéro de Gestion | 1998B00235 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Souillac |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 330.00 | 80 330.00 | 350.00 | |
AH Fonds commercial | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | 1 408 396.00 | |
AN Terrains | 339 629.00 | 302 093.00 | 37 537.00 | 48 922.00 |
AP Constructions | 486 899.00 | 428 884.00 | 58 015.00 | 79 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 667.00 | 825 604.00 | 234 063.00 | 242 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 650 038.00 | 3 295 295.00 | 1 354 743.00 | 1 595 344.00 |
CU Autres participations | 598 998.00 | 598 998.00 | 595 830.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 157 153.00 | 157 153.00 | 156 607.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 304 959.00 | 304 959.00 | 304 959.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 115 807.00 | 115 807.00 | 115 807.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 201 875.00 | 4 932 205.00 | 4 269 670.00 | 4 548 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 290.00 | 25 290.00 | 18 372.00 | |
BT Marchandises | 4 598 867.00 | 269 610.00 | 4 329 257.00 | 4 110 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 983.00 | 35 329.00 | 194 654.00 | 127 331.00 |
BZ Autres créances | 2 018 339.00 | 2 270.00 | 2 016 069.00 | 1 460 678.00 |
CF Disponibilités | 1 247 823.00 | 1 247 823.00 | 1 460 686.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 886.00 | 43 886.00 | 60 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 164 189.00 | 307 209.00 | 7 856 980.00 | 7 238 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 366 064.00 | 5 239 414.00 | 12 126 649.00 | 11 786 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 165.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 681 920.00 | 681 920.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 406.00 | 95 406.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 192.00 | 68 192.00 | ||
DG Autres réserves | 2 388 106.00 | 1 895 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 007.00 | 790 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 297 632.00 | 3 531 965.00 | ||
DP Provisions pour risques | 96 380.00 | 71 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 190 517.00 | 188 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 286 897.00 | 260 272.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 840.00 | 1 450 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | 138 805.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 701.00 | 5 813.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 656.00 | 3 155 241.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 161 747.00 | 1 276 358.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 936.00 | 19 764.00 | ||
EA Autres dettes | 2 084 678.00 | 1 948 023.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 542 121.00 | 7 994 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 126 649.00 | 11 786 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 798 647.00 | 6 892 858.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37 290 113.00 | 37 290 113.00 | 35 581 178.00 | |
FD Production vendue biens | 21 138.00 | 21 138.00 | 19 652.00 | |
FG Production vendue services | 1 168 652.00 | 1 168 652.00 | 1 171 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 479 903.00 | 38 479 903.00 | 36 772 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 16 042.00 | 7 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 269 302.00 | 357 666.00 | ||
FQ Autres produits | 27 399.00 | 31 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 792 646.00 | 37 168 758.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 412 563.00 | 27 509 537.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -236 221.00 | 180 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 136.00 | 77 455.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 918.00 | -237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 536 508.00 | 3 238 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 460 280.00 | 388 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 715 726.00 | 2 797 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 941 379.00 | 1 024 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 498 021.00 | 491 834.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 971.00 | 253 797.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 96 625.00 | |||
GE Autres charges | 14 851.00 | 9 233.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 769 921.00 | 35 970 079.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 022 725.00 | 1 198 679.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 332 857.00 | 28 453.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94.00 | 92.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 336.00 | 291.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 403 286.00 | 28 835.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 764.00 | 83 053.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 764.00 | 83 053.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 321 522.00 | -54 218.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 344 247.00 | 1 144 461.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 917.00 | 48 504.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 831.00 | 67 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 748.00 | 115 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 340.00 | 40 236.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 494.00 | 72 487.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 834.00 | 112 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 914.00 | 2 781.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 410.00 | 122 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 209 744.00 | 234 362.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 232 680.00 | 37 313 096.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 168 673.00 | 36 522 618.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 007.00 | 790 478.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 497.00 | 31 238.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 895.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 726.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 323 140.00 | 218 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 203.00 | 27 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 068.00 | 246 209.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 866.00 | 6 536 233.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 537.00 | 1 176 917.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 402.00 | 9 201 875.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 980.00 | 350.00 | 80 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 356 576.00 | 497 671.00 | 2 372.00 | 4 851 876.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436 556.00 | 498 021.00 | 2 372.00 | 4 932 205.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 517.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 96 380.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 272.00 | 96 625.00 | 70 000.00 | 286 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 805.00 | 269 610.00 | 251 805.00 | 269 610.00 |
6T Sur comptes clients | 32 968.00 | 2 361.00 | 35 329.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 270.00 | 2 270.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 043.00 | 271 971.00 | 251 805.00 | 307 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 315.00 | 368 596.00 | 321 805.00 | 594 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 368 596.00 | 251 805.00 | ||
UG ‐ Financières | 70 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 157 153.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 115 807.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 165.00 | |||
UX Autres créances clients | 189 819.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | |||
VB T. V. A. | 166 117.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 240 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 389.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 886.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 169.00 | 2 252 044.00 | 313 125.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 840.00 | 358 366.00 | 643 733.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 656.00 | 3 145 656.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 507 097.00 | 507 097.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 473.00 | 277 473.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 688.00 | 39 688.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337 488.00 | 337 488.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 936.00 | 40 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 084 678.00 | 2 084 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 420.00 | 6 792 946.00 | 643 733.00 | 99 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 854.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | |||